ऊर्जा स्टॉक पिछले साल बेहतर प्रदर्शन किया, इस क्षेत्र में आम तौर पर एक साल में 59% की बढ़त हुई S & P 500 19% गिरा। यह गंभीर प्रदर्शन है, ऐसा प्रदर्शन जो हमेशा निवेशकों को प्रसन्न करेगा, और इसमें व्यापारी और विश्लेषक समान रूप से 2023 की इस पहली तिमाही में ऊर्जा क्षेत्र को करीब से देख रहे हैं।
अब तक, ऊर्जा क्षेत्र कार्रवाई से पीछे हट रहा है। ऐसा प्रतीत होता है कि मुद्रास्फीति ठंडी हो रही है और फेडरल रिजर्व ने संकेत दिया है कि यह भविष्य में ब्याज दरों में वृद्धि के लिए धीमी गति ले सकता है, दोनों घटनाक्रमों ने ऊर्जा जैसे चक्रीय शेयरों पर विकास शेयरों को लाभ पहुंचाया है।
हालाँकि, आगे देखते हुए, हमें 1H23 के अंत तक तेल की कीमतों में वृद्धि देखने की संभावना है। चीन अपनी अर्थव्यवस्था को फिर से खोल रहा है, जिससे मांग में कमी आएगी, जबकि रूस का निर्यात, जो उस देश द्वारा पिछले साल यूक्रेन पर आक्रमण करने के बाद ठप हो गया था, लगभग युद्ध-पूर्व स्तर तक बढ़ गया है। उत्तरी गोलार्ध के वसंत और गर्मियों के दौरान अमेरिका में मौसमी मांग में वृद्धि भी कीमतों का समर्थन करेगी - और यह संभवतः शेयर की कीमतों में दिखाई देगी।
इस पृष्ठभूमि के खिलाफ, वॉल स्ट्रीट के विश्लेषक ऊर्जा क्षेत्र में देख रहे हैं, ऐसे शेयरों की तलाश कर रहे हैं जो 40% या बेहतर के आदेश पर - लाभ के लिए प्रमुख हैं। उस परिमाण के संभावित लाभ एक दूसरे नज़र के लायक हैं, और हमने ऐसे दो नामों पर विवरण निकाला है।
TXO एनर्जी पार्टनर्स (टीएक्सओ)
पहला ऊर्जा स्टॉक जिसे हम देखेंगे वह सार्वजनिक बाजारों के लिए नया है, जिसने इस साल ही अपना आईपीओ आयोजित किया था। TXO एनर्जी पार्टनर्स टेक्सास-न्यू मैक्सिको के पर्मियन बेसिन और न्यू मैक्सिको-कोलोराडो के सैन जुआन बेसिन में संचालन के साथ एक सीमित मास्टर पार्टनरशिप के रूप में काम करता है। कंपनी अपने प्रमुख परिचालन क्षेत्रों में पारंपरिक तेल और गैस साइटों के लाभदायक दोहन पर केंद्रित है।
TXO एनर्जी पार्टनर्स के पास पारंपरिक संपत्तियों का एक विविध पोर्टफोलियो है जिसमें विभिन्न प्रकार के हाइड्रोकार्बन उत्पादन के तरीके शामिल हैं। इनमें कोलबेड मीथेन उत्पादन शामिल है, जो मुख्य रूप से सैन जुआन बेसिन में स्थित है, साथ ही पानी और CO2 बाढ़-आधारित उत्पादन, जो मुख्य रूप से पर्मियन बेसिन में स्थित है। 1 जुलाई, 2022 तक, कंपनी का कुल प्रमाणित भंडार 143.05 मिलियन बैरल तेल के बराबर था, जिसमें 38% तेल भंडार था और 82% विकसित किया जा रहा था।
स्टॉक 27 जनवरी को व्यापार के लिए खोला गया। आईपीओ ने 5 मिलियन आम इकाइयों की बिक्री देखी, और जब यह 6 फरवरी को बंद हो गया, तो कंपनी ने घोषणा की कि अंडरराइटर्स ने अतिरिक्त 750,000 सामान्य शेयरों की खरीद के लिए अपने विकल्प का प्रयोग किया था। कुल मिलाकर, आईपीओ ने कुल सकल आय में $115 मिलियन जुटाए। पहले दिन के समापन मूल्य से 23.74% की वृद्धि के लिए स्टॉक की कीमत वर्तमान में $ 8 है।
रेमंड जेम्स के लिए इस नए सार्वजनिक स्टॉक को कवर करते हुए, 5-सितारा विश्लेषक जॉन फ्रीमैन इसकी गैर-फ्रैकिंग प्रोफ़ाइल को एक संभावित शुद्ध संपत्ति के रूप में देखता है।
फ्रीमैन ने कहा, "टीएक्सओ की आधार गिरावट दर [है] एक वास्तविक विभेदक बनाम साथियों।" “TXO अपने पारंपरिक परिसंपत्ति आधार के एक उत्पाद, एक सहकर्मी-अग्रणी ~ 9% वार्षिक आधार गिरावट दर को स्पोर्ट करता है। यह उत्पादन स्तर को बनाए रखने और बढ़ाने दोनों के लिए न्यूनतम पूंजी निवेश (साथियों के सापेक्ष) को सक्षम बनाता है (ऐतिहासिक ईएंडपी एमएलपी के विपरीत कैपेक्स को निधि देने के लिए कोई बाहरी वित्तपोषण आवश्यक नहीं है), उच्च मुक्त नकदी प्रवाह प्रोफ़ाइल बनाम अपरंपरागत साथियों में अनुवाद करता है।
विश्लेषक भी प्रबंधन टीम के बड़े प्रशंसक हैं, उन्होंने कहा: “टीएक्सओ की सभी प्रबंधन टीम ने अग्रणी टीएक्सओ से पहले एक्सटीओ एनर्जी में वरिष्ठ पदों पर काम किया। वास्तव में, IPO से XOM बिक्री तक, XTO ने ~26% वार्षिक रिटर्न प्राप्त किया, उस समय सीमा के दौरान S&P को लगभग 8 गुना बेहतर प्रदर्शन किया। तकनीकी दृष्टिकोण से, TXO की प्रबंधन टीम ने कई दशकों के अनुभव के साथ 15 से अधिक अमेरिकी शेल बेसिनों में संचालन किया है।”
इस तेजी के रुख के अनुरूप, फ्रीमैन TXO शेयरों को एक मजबूत खरीद के रूप में वर्णित करता है। $34 पर सेट किया गया उनका मूल्य लक्ष्य बताता है कि इसमें ~43% की एक साल की उल्टा क्षमता है। (फ्रीमैन का ट्रैक रिकॉर्ड देखने के लिए, यहां क्लिक करे)
अब बाकी स्ट्रीट की ओर मुड़ते हुए, अन्य विश्लेषक उसी पृष्ठ पर हैं। 100% स्ट्रीट सपोर्ट, या सटीक होने के लिए 3 बाय रेटिंग के साथ, आम सहमति एकमत है: TXO एक मजबूत खरीद है। $33.33 का औसत मूल्य लक्ष्य उल्टा क्षमता को 40% तक लाता है। (देखना TXO स्टॉक पूर्वानुमान)
हीरा अपतटीय ड्रिलिंग (DO)
दूसरा ऊर्जा स्टॉक जिसे हम देखेंगे वह एक अन्य तेल और गैस ड्रिलिंग कंपनी है, यह एक समुद्री हाइड्रोकार्बन ड्रिलिंग के कठिन क्षेत्र पर केंद्रित है। डायमंड ऑफशोर गहरे पानी के रिग्स का एक बेड़ा संचालित करता है, जिसमें सेमीसबमर्सिबल और गतिशील रूप से स्थित ड्रिलशिप दोनों शामिल हैं। कंपनी की अल्ट्रा-डीपवाटर रिग महासागर साहस को हाल ही में ब्राजील के पेट्रोब्रास के साथ $429 मिलियन की चार-वर्षीय अनुबंध परियोजना से सम्मानित किया गया था।
डायमंड ऑफशोर कोरोना महामारी की अवधि के दौरान बुरी तरह से पीड़ित हुआ, और 2020 के अप्रैल में अध्याय 11 के तहत दिवालियापन की कार्यवाही में प्रवेश किया। कंपनी ने 11 के अप्रैल में अध्याय 2021 दिवालियापन से उभरने के लिए अपना वित्तीय पुनर्गठन पूरा किया, और डीओ टिकर ने मार्च के मार्च में सार्वजनिक व्यापार फिर से शुरू किया। 2022.
हम डायमंड के 4Q22 और पूरे वर्ष के परिणाम कल देखेंगे, लेकिन कंपनी कहां खड़ी है, इसका अंदाजा लगाने के लिए हम इसकी 3Q22 रिपोर्ट को देख सकते हैं। तीसरी तिमाही के लिए, डायमंड ने 226 मिलियन डॉलर की शीर्ष रेखा के साथ लगातार दूसरी तिमाही में क्रमिक राजस्व में वृद्धि की सूचना दी। $10 मिलियन के आम सहमति अनुमानों को मात देते हुए, इसने दूसरी तिमाही से 181.39% लाभ दर्ज किया। नीचे की रेखा पर, डायमंड 2 मिलियन या 21.9 सेंट प्रति शेयर की दूसरी तिमाही के नुकसान से 22 मिलियन डॉलर की शुद्ध आय या लाभ में 5.5 सेंट प्रति पतला शेयर पर स्थानांतरित हो गया। यह एक बहुत बड़ा झटका था, क्योंकि विश्लेषकों को प्रति शेयर 5 सेंट के नुकसान की उम्मीद थी।
यह कंपनी के लिए एक मजबूत टर्नअराउंड था, और फर्म के ऑपरेटिंग रिग्स के मजबूत प्रदर्शन द्वारा समर्थित था। डायमंड के डीपवाटर ड्रिलिंग रिग फ्लीट ने समग्र रूप से 97.3% राजस्व दक्षता दिखाई, और महासागर ब्लैकहॉक सेनेगल में अपना पहला कुआँ पूरा करने पर रिग ने एक प्रदर्शन बोनस अर्जित किया। इसके अलावा, ड्रिलशिप मोमबत्ती मैक्सिको की खाड़ी में एक महत्वपूर्ण अनुबंध शुरू किया है, और इस वर्ष सात अतिरिक्त कुओं तक के विकल्प देखे जा सकते हैं।
ब्रिटेन की बैंकिंग दिग्गज बार्कलेज के विश्लेषक डेविड एंडरसन ने डायमंड का कवरेज अपने हाथ में ले लिया है, और वह कंपनी को आगे बढ़ते हुए लाभ उत्पन्न करने के लिए एक मजबूत स्थिति में देखता है।
“दिवालियापन से अप्रैल 2022 के उभरने के बाद 2021 में एक संक्रमण वर्ष के बाद, हम उम्मीद करते हैं कि DO 2023-2025 से महत्वपूर्ण EBITDA वृद्धि उत्पन्न करेगा, जो मोटे तौर पर 2022 के बाद होगा। यह वर्ष केवल पहला कदम होगा, 2024 और 2025 में मुख्य रूप से संचालित होगा। 2024 में पांच रिग रोलिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट द्वारा ... जो एक अच्छा पुनर्मूल्यांकन अवसर प्रस्तुत करता है," एंडरसन ने लिखा।
यह आम तौर पर उत्साहित करने वाला रुख एंडरसन को $21 मूल्य लक्ष्य के साथ स्टॉक को ओवरवेट (यानी खरीदें) रेट करने की ओर ले जाता है, जो एक साल के समय क्षितिज पर 79% ऊपर की क्षमता का संकेत देता है। (एंडरसन का ट्रैक रिकॉर्ड देखने के लिए, यहां क्लिक करे)
कुछ स्टॉक राडार के नीचे उड़ते हैं, और डायमंड उनमें से एक है। एंडरसन की इस कंपनी की हालिया विश्लेषक समीक्षा है, और यह निश्चित रूप से सकारात्मक है। (देखना हीरा स्टॉक पूर्वानुमान)
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Disclaimer: इस लेख में व्यक्त की गई राय केवल उन चुनिंदा विश्लेषकों की है। सामग्री का उपयोग केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए किया जाना है। कोई भी निवेश करने से पहले अपना खुद का विश्लेषण करना बहुत जरूरी है।
स्रोत: https://finance.yahoo.com/news/time-buy-energy-stocks-over-004346462.html