एक्सॉन की चाल के बीच एक्सओएम स्टॉक खरीदने का समय?

एक्सॉन मोबिल (XOM) बाधाओं को हराएं। 2020 वर्षों के बाद अगस्त 92 में डॉव जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज से हटाए जाने के बाद, स्टॉक ने 2022 में तेल की कीमतों में वापसी को अपनी उपयोगिता साबित करने के लिए उत्प्रेरक के रूप में इस्तेमाल किया। लेकिन क्या एक्सओएम स्टॉक ने ऊर्जा उद्योग के सिंहासन को पुनः प्राप्त किया है? और क्या तेल भंडार पहले ही चरम पर है? या एक्सॉन मोबिल अभी शुरू हो रहा है?

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एक्सओएम स्टॉक शुक्रवार को 119.63 के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया।

स्टॉक ए में है 5% खरीद क्षेत्र बाद 26 जनवरी को बेस से बाहर निकलनारूस द्वारा घोषणा किए जाने के बाद कि वह अगले महीने अपने तेल उत्पादन में प्रतिदिन 500,000 बैरल की कटौती करेगा। समाचार ने कच्चे तेल की कीमतों में वृद्धि की।

कच्चे तेल की कीमतों ने एक्सओएम स्टॉक को ऊपर उठाया

तेल की कीमतों को चीन के मुद्रास्फीति के आंकड़ों से भी बढ़ावा मिला, जिसने जनवरी में उपभोक्ता कीमतों में वृद्धि दिखाई, यह संकेत है कि देश की फिर से खुलने वाली अर्थव्यवस्था मजबूत हो रही है। इसके अलावा, सोमवार को दुनिया के शीर्ष तेल निर्यातक सऊदी अरब ने छह महीने में पहली बार एशियाई बाजारों के लिए अपने कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी की।

अमेरिकी कच्चे तेल की कीमतें मार्च 2022 में जून में दूसरी तेजी के साथ बढ़ीं, और दिसंबर में कम हो गईं। विश्लेषकों का अनुमान है कि 90 में कच्चा तेल औसतन 2023 डॉलर प्रति बैरल से ऊपर रहेगा। इस साल अब तक कच्चा तेल 70 डॉलर से 80 डॉलर के दायरे में रहा है।

तेल दिग्गज के एक्सओएम स्टॉक ने 2022 की शुरुआत में बढ़ना शुरू किया, पहले तेल की बढ़ती कीमतों के जवाब में और फिर यूक्रेन पर रूस के हमले की प्रतिक्रिया के रूप में। लेकिन जब जुलाई 100 में तेल की कीमतें 2022 डॉलर प्रति बैरल से नीचे आ गईं, तो एक्सॉन मोबिल ने निवेशकों को यह दिखाने के लिए सितंबर के निचले स्तर से शुल्क लिया कि इसका बढ़ा हुआ उत्पादन, बढ़ती लाभप्रदता और इसके रिफाइनरी व्यवसाय का नियोजित विस्तार महज एक दिखावा नहीं था।

एक्सॉन ने कहा कि योजना को "उच्च-प्रतिफल, कम लागत वाली आपूर्ति परियोजनाओं" के परिणामस्वरूप 2027 के स्तर से 2019 तक आय और नकदी प्रवाह की क्षमता को दोगुना करना चाहिए।

कंपनी ने यह भी कहा कि 2027 तक, अपस्ट्रीम उत्पादन 500,000 तेल-समतुल्य बैरल प्रति दिन बढ़कर 4.2 मिलियन तेल-समतुल्य बैरल प्रति दिन होने की उम्मीद है। कुल का 50% से अधिक टेक्सास और न्यू मैक्सिको, गुयाना, ब्राजील में यूएस पर्मियन बेसिन और तरलीकृत प्राकृतिक गैस परियोजनाओं से आना है, जिसमें कंपनी निवेश कर रही है।

एक्सॉन ने 30 में लाभांश और बायबैक में $2022 बिलियन का भुगतान किया। कंपनी ने कहा कि जनवरी के अंत में वह 35 तक $2024 बिलियन के एक्सओएम स्टॉक शेयरों की पुनर्खरीद करेगी।

क्या एक्सॉन एक उभरता हुआ ऊर्जा क्षेत्र का नेतृत्व करेगा?

"हम अपनी सफलता को एक 'और' समीकरण के रूप में देखते हैं, जिसमें हम समाज की जरूरतों के लिए ऊर्जा और उत्पादों का उत्पादन कर सकते हैं और अपने स्वयं के संचालन से और अन्य कंपनियों से भी ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करने में अग्रणी हो सकते हैं," डैरेन वुड्स, मुख्य कार्यकारी अधिकारी , एक दिसंबर समाचार विज्ञप्ति में कहा।

अगस्त 2.5 में S&P 500 में एनर्जी का हिस्सा सिर्फ 2020% था, जब एक्सॉन को डॉव से हटा दिया गया था। अब ऊर्जा S&P 5 का लगभग 500% बनाती है।

लेकिन एक्सॉन की रणनीति बाधाओं का सामना करती है।

राष्ट्रपति जो बिडेन और अन्य डेमोक्रेट बड़ी तेल कंपनियों को उनके मुनाफे पर बैठने के लिए लताड़ते रहते हैं। यूएस हाउस ओवरसाइट कमेटी की नवंबर की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि बिग ऑयल का अधिक सौर, पवन, हाइड्रोजन और अन्य विकल्पों के लिए वातावरण को गर्म करने वाले ईंधन को छोड़ने का कोई इरादा नहीं है, बल्कि इसके बजाय "ग्रीनवॉश" करने का प्रयास कर रहा है। ग्रीनवाशिंग तब होता है जब कोई कंपनी मार्केटिंग करके लोगों को धोखा देती है कि वे वास्तव में पर्यावरण के प्रति अधिक जागरूक हैं।

बिडेन ने पिछले हफ्ते के स्टेट ऑफ द यूनियन एड्रेस में तेल दिग्गजों पर हमला किया, यह कहते हुए कि उनके 2022 के लाभ संख्या "अपमानजनक" थे और उनके स्टॉक बायबैक की आलोचना की। उन्होंने कहा कि उन्होंने उच्च ऊर्जा की कीमतों को कम करने के लिए बहुत कम, बहुत देर से किया, क्योंकि 100 की गर्मियों में तेल 2022 डॉलर प्रति बैरल से अधिक हो गया था।

तथा शहतीर (CVX) विदेशी तेल दिग्गजों जैसे ऊर्जा उद्योग के नेतृत्व के लिए एक्सॉन मोबिल से लड़ाई जारी रखता है खोल (Shel) और BP (BP).

एक्सॉन स्टॉक: मौलिक विश्लेषण

कंपनी ने 31 जनवरी को सूचना दी उम्मीद से बेहतर Q4 प्रति शेयर आय, लेकिन बिक्री अनुमानों से चूक गए। इसने प्रति शेयर $ 3.40 कमाया।

तेल दिग्गज अमेरिका की सबसे अधिक लाभदायक कंपनियों में से एक है।

एक्सॉन ने पूरे वर्ष 55.7 के लिए $2022 बिलियन का रिकॉर्ड मुनाफा दर्ज किया, जो 32.7 में 2021 बिलियन डॉलर से अधिक था, और 2013 के बाद से इसका उच्चतम राजस्व था।

पर्मियन बेसिन ने प्रति दिन 560,000 से अधिक तेल-समतुल्य बैरल का रिकॉर्ड उत्पादन किया। एक्सॉन मोबिल ने पिछले साल गुयाना और पर्मियन उत्पादन में साल-दर-साल 30% से अधिक की वृद्धि की।

22.7 में पूंजी और अन्वेषण व्यय 2022 में 16.6 बिलियन डॉलर से बढ़कर 2021 बिलियन डॉलर हो गया।

एक्सओएम स्टॉक में 89 है समग्र रेटिंग. इसके ईपीएस रेटिंग औसत दर्जे का 77 है, और आंशिक रूप से 2020 में नुकसान को दर्शाता है। कंपनी निवेशकों को 3.1% वार्षिक लाभांश उपज का भुगतान करती है।

एक्सओएम स्टॉक तकनीकी विश्लेषण

एक्सॉन मोबिल एक प्रभावशाली 93 कमाता है सापेक्ष शक्ति रेटिंग, जिसका अर्थ है कि इसने पिछले 93 महीनों में IBD डेटाबेस में 12% शेयरों को पीछे छोड़ दिया।

यह a के खरीद क्षेत्र में है सपाट आधार 114.76 से खरीद बिंदु, के अनुसार मार्केटस्मिथ पैटर्न मान्यता। शेयर के ऊपर वापस आ गया है 21-दिवसीय एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, जहां इसे समर्थन मिला।

एक्सॉन का व्यय: व्यापार में पुनर्निवेश?

कंपनी ने एक विशाल नकदी प्रवाह का निर्माण किया और उस पैसे को अपने रिफाइनरी व्यवसाय और शेल डिपॉजिट में पुनर्निवेश किया।

पिछली गर्मियों में, बिडेन ने गैस की बढ़ती कीमतों के लिए तेल कंपनियों को दोषी ठहराया और अमेरिका में खनन भूमि में स्वच्छ ऊर्जा परियोजनाओं के लिए $500 मिलियन आवंटित किए। . गैसोलीन की कीमतों को कम करने के प्रयास में, बिडेन ने अमेरिकी रणनीतिक तेल भंडार भी खोल दिए हैं, जिससे बाजार में आपूर्ति बढ़ रही है।

एएए के आंकड़ों के मुताबिक, 3.42 की गर्मियों में 5 डॉलर प्रति गैलन के पार जाने के बाद सोमवार को पूरे अमेरिका में गैस की औसत कीमत 2022 डॉलर थी।

"हम यह सुनिश्चित करने जा रहे हैं कि हर कोई एक्सॉन के मुनाफे को जानता है," बिडेन ने जून में लॉस एंजिल्स की यात्रा के दौरान संवाददाताओं से कहा। "एक्सॉन ने इस साल भगवान से ज्यादा पैसा कमाया।"

एक्सॉन की प्रतिक्रिया: "एक्सॉन मोबिल अमेरिकी तेल और गैस की आपूर्ति विकसित करने के लिए किसी भी अन्य कंपनी से अधिक निवेश कर रहा है। इसमें पिछले पांच वर्षों में अमेरिका में 50 अरब डॉलर से अधिक का निवेश शामिल है, जिसके परिणामस्वरूप इस अवधि के दौरान हमारे अमेरिकी तेल उत्पादन में लगभग 50% की वृद्धि हुई है।

अब तक, पिछले कुछ महीनों में किसी भी प्रमुख विश्लेषकों ने एक्सॉन स्टॉक को डाउनग्रेड या अपग्रेड नहीं किया है, हालांकि कोवेन, गोल्डमैन सैक्स, वेल्स फ़ार्गो, बोफा सिक्योरिटीज और ट्रुइस्ट सिक्योरिटीज ने हाल ही में स्टॉक पर अपने लक्षित मूल्य में वृद्धि की है।

एक्सॉन का भविष्य

एक्सॉन ने गुयाना के तट पर जुलाई में दो और तेल भंडार की खोज की, जिससे साइट के भीतर और आसपास कुल मिलाकर सात तेल के कुएं की खोज हुई। एक्सॉन ने कहा, "गुयाना की निवेश रणनीति के लगातार सकारात्मक परिणाम मिल रहे हैं।"

फरवरी 9 मेमो में, तेल कंपनी ने कहा कि वह एक पुनर्गठन शुरू करने के लिए तैयार है जो लागत में कटौती के लिए एक्सॉन मोबिल को तीन व्यवसायों में विभाजित करता है। नए व्यवसाय ग्लोबल बिजनेस सॉल्यूशंस, एक्सॉन मोबिल सप्लाई चेन और ग्लोबल ट्रेडिंग हैं।

नई संरचना के तहत, व्यवसाय समाधान समूह में वित्तीय सेवाओं, खरीद और ग्राहक सेवा सहित छोटी व्यावसायिक इकाइयाँ शामिल होंगी। आपूर्ति-श्रृंखला समूह में रसद और सामग्री प्रबंधन शामिल होगा। दोनों प्रभाग 1 मई से प्रभावी हो गए हैं। वैश्विक व्यापार व्यवसाय में माल व्यापार और कच्चा माल शामिल होगा, और वर्ष के अंत तक प्रभावी हो जाएगा।

योजना में 9 के स्तर की तुलना में 2023 के अंत तक वार्षिक लागत में $2019 बिलियन बचाने का प्रस्ताव है।

इस वर्ष नई मुख्यालय साइट पर जा रहे हैं

कंपनी 2023 के मध्य तक अपने मुख्यालय को इरविंग, टेक्सास से ह्यूस्टन में स्थानांतरित करने की भी योजना बना रही है।

लंबी अवधि में तेल की मांग कम हो रही है क्योंकि वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत जोर पकड़ रहे हैं। स्वतंत्र अमेरिकी शेल तेल कंपनियां अपनी बैलेंस शीट को सकारात्मक स्तर पर रखने के लिए अपने खर्च को कम कर रही हैं। यह तेल की बड़ी कंपनियों के लिए बाजार हिस्सेदारी लेने के लिए दरवाजा खुला छोड़ देता है।

एक्सॉन एक बड़ा शेल खिलाड़ी बन गया है, पर्मियन बेसिन में अपनी हिस्सेदारी बढ़ा रहा है और एक्सओएम स्टॉक उठा रहा है।

शेल होल्डिंग्स का विस्तार करने के लिए प्रतिद्वंद्वी भी आगे बढ़ रहे हैं। जुलाई 2020 में, शेवरॉन ने घोषणा की कि वह ह्यूस्टन स्थित तेल और गैस स्वतंत्र निर्माता नोबल एनर्जी को 5 बिलियन डॉलर मूल्य के ऑल-स्टॉक सौदे में खरीद रहा है। तेल से भरपूर पर्मियन के डेलावेयर बेसिन में नोबल के पास 92,000 एकड़ जमीन है।

और अक्टूबर 2020 में, ConocoPhillips (COP) 9.7 बिलियन डॉलर मूल्य के ऑल-स्टॉक सौदे में कोंचो रिसोर्सेज को खरीदने के लिए सहमत हुए। इसने सबसे बड़ा स्वतंत्र अमेरिकी तेल उत्पादक बनाया।

बड़ा तेल जलवायु परिवर्तन से जूझ रहा है

एक्सॉन ने 2050 तक संचालन से शुद्ध-शून्य कार्बन उत्सर्जन करने का वादा किया है। लेकिन प्रतिज्ञा में तेल और अन्य जीवाश्म ईंधन का उपयोग करने वाले उपभोक्ताओं से उत्सर्जन शामिल नहीं था।

2021 में, शेवरॉन ने घोषणा की कि वह 2050 तक अपने अपस्ट्रीम ऑपरेशंस से शुद्ध-शून्य उत्सर्जन करेगा।

दिसंबर में एक्सॉन ने उत्तरी अमेरिका में सबसे बड़ी रीसाइक्लिंग सुविधाओं में से एक की शुरुआत की, जो प्रति वर्ष 80 मिलियन पाउंड से अधिक प्लास्टिक कचरे को संसाधित करने में सक्षम है।

क्या एक्सॉन का एक्सओएम स्टॉक एक खरीद है?

अन्य तेल शेयरों की तरह, एक्सॉन कच्चे तेल की कीमतों के साथ बढ़ेगा और गिरेगा। इसलिए भले ही एक्सॉन फंडामेंटल और तकनीकी के आधार पर अच्छा दिख रहा हो, कच्चे तेल की कीमतें अचानक गिर सकती हैं, जिससे एक्सओएम स्टॉक भी नीचे आ सकता है।

म्युचुअल फंड सितंबर में 3,240 से दिसंबर में 3,065 शेयरों के साथ तेल स्टॉक जोड़ रहे हैं। SLIM कर सकते हैं निवेश की रणनीति दृढ़ विश्वास के लिए संस्थागत स्वामित्व बढ़ाने के लिए दिखती है।

स्टॉक-विशिष्ट जोखिम से परहेज करते हुए निवेशक सेक्टर चाल खेलने के तरीके के रूप में एक एनर्जी एक्सचेंज ट्रेडेड फंड खरीदना चुन सकते हैं। एनर्जी सेलेक्ट सेक्टर एसपीडीआर फंड (XLE) और iShares US Energy ETF (हाँ) ऊर्जा से संबंधित दो ईटीएफ हैं। लेकिन वे ईटीएफ अभी भी कच्चे तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव के संपर्क में हैं।

एक्सल में एक्सॉन और शेवरॉन प्रमुख भार हैं।

निचला रेखा: एक्सओएम स्टॉक एक खरीद क्षेत्र में है और 52-सप्ताह के उच्च स्तर के करीब है। एक्सॉन ने लगातार अशांत बाजार से बेहतर प्रदर्शन किया है। लेकिन यह सुनिश्चित करने के लिए तेल, कार्बन कैप्चर और वैकल्पिक ऊर्जा में पुनर्निवेश की आवश्यकता होगी कि यह अपने नेतृत्व की स्थिति को बरकरार रखे।

दर्जनों बेहतरीन स्टॉक खोजने के लिए निवेशक आईबीडी स्टॉक लिस्ट और अन्य आईबीडी सामग्री देख सकते हैं।

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