वारेन बफेट की चिप-स्टॉक खरीद इस बात का एक उत्कृष्ट उदाहरण है कि आप 'लालची तभी बनना चाहते हैं जब दूसरे भयभीत हों'

तीसरी तिमाही के दौरान बर्कशायर ने तीन नए स्टॉक पोजिशन खोले:

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13F फाइलिंग यह नहीं बताती है कि शेयर कब खरीदे गए थे, लेकिन बर्कशायर ने ताइवान सेमीकंडक्टर में अपनी $4.1 बिलियन की स्थिति बनाई।
टीएसएम,
+ 10.52%
सेमीकंडक्टर उद्योग के गिरने के बाद। सेमीकंडक्टर निर्माण परंपरागत रूप से एक चक्रीय व्यवसाय रहा है और टीएसएम दुनिया में कंप्यूटर चिप्स का उच्चतम मात्रा उत्पादक है।

सेमीकंडक्टर शेयरों में गिरावट आई क्योंकि निवेशकों ने माना कि समूह ने एक डाउन चक्र में प्रवेश किया है। आईशेयर सेमीकंडक्टर ईटीएफ अपने 2022 के निचले स्तर पर पहुंच गया 14 अक्टूबर को जब यह वर्ष के लिए 44% नीचे था, 25 नवंबर तक 14% बढ़ने से पहले।

जब SOXX नीचे गिरा, तो ताइवान सेमीकंडक्टर को 46% की गिरावट के साथ और भी मुश्किल से मारा गया था, संभवतः ताइवान पर चीन के दावे को लेकर चीन और अमेरिका के बीच तनाव को दर्शाता है। (इस लेख के सभी रिटर्न में पुनर्निवेशित लाभांश शामिल हैं।)

ताइवान सेमीकंडक्टर 2022 नवंबर को अपने 3 के निचले स्तर पर गिर गया, जब यह वर्ष के लिए 49% नीचे था। बर्कशायर ने 30 जून के बीच किसी समय TSM में अपनी स्थिति बनाई, जब स्टॉक 35 के लिए 2022% नीचे था, और 30 सितंबर, जब यह वर्ष के लिए 41% नीचे था।

ऐसा प्रतीत होता है कि बफेट का समय उत्कृष्ट था, लंबी अवधि की रणनीति के एक हिस्से के बाद उन्होंने अपने वार्षिक में चर्चा की शेयरधारकों को पत्र जिसे बर्कशायर की 1986 की वार्षिक रिपोर्ट में शामिल किया गया था। बफेट ने स्पष्ट किया कि बाजार के व्यवधान अप्रत्याशित थे।

"हमारा लक्ष्य अधिक विनम्र है: हम केवल भयभीत होने का प्रयास करते हैं जब दूसरे लालची होते हैं और जब दूसरे भयभीत होते हैं तो केवल लालची होते हैं," उन्होंने लिखा।

आप शेयरधारकों को बफेट के पत्रों की पूरी सूची देख सकते हैं यहाँ उत्पन्न करें.

और अब, राष्ट्रपति बिडेन के कहने के साथ वह चीन द्वारा ताइवान पर आक्रमण करने के त्वरित प्रयास की उम्मीद नहीं करता है चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ उनकी बैठक के बाद, बर्कशायर के खुलासे (दोनों 14 नवंबर को) के बाद, TSM के शेयर 15 नवंबर को बढ़ रहे थे।

पढ़ें: गुणवत्ता और उच्च लाभांश इन पांच अर्धचालक शेयरों को खराब प्रदर्शन करने वाले प्रतियोगियों से अलग करते हैं

अन्य स्टॉक बर्कशायर में जोड़े गए, बेचे गए या कम किए गए

तीसरी तिमाही के दौरान, बर्कशायर ने अपनी होल्डिंग में निम्नलिखित स्टॉक जोड़े। उन्हें 30 सितंबर तक होल्डिंग्स के बाजार मूल्य के अनुसार क्रमबद्ध किया गया है:

जबकि बर्कशायर ने पैरामाउंट ग्लोबल में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई
पैरा,
+ 5.14%
और सेलेनीज कार्पोरेशन
चुनाव आयोग,
-2.10%
तीसरी तिमाही के दौरान, 30 सितंबर की स्थिति के मूल्य 30 जून से नीचे थे क्योंकि स्टॉक क्रमशः 22% और 23% गिर गए थे।

बर्कशायर ने तीसरी तिमाही के दौरान स्टोर कैपिटल कार्पोरेशन के अपने सभी शेयर बेच दिए। 385 जून तक इस स्थिति का मूल्य $30 मिलियन आंका गया था।

बर्कशायर द्वारा तीसरी तिमाही के दौरान आंशिक रूप से बेचे गए अन्य स्टॉक की स्थिति यहां दी गई है:

बर्कशायर का प्रदर्शन: आराम से कैसे आराम करें

यहां पांच साल का चार्ट है जो बर्कशायर के क्लास बी की वापसी दिखा रहा है
बीआरके.बी,
+ 0.35%
बेंचमार्क एस एंड पी 500 के खिलाफ शेयर
SPX,
+ 0.87%
14 नवंबर के माध्यम से:

बर्कशायर का पांच साल का कुल प्रतिफल S&P 500 की तुलना में थोड़ा अधिक रहा है। हो सकता है कि आपकी पहली प्रतिक्रिया यह हो कि इस प्रदर्शन को लेकर उत्साहित होने की कोई बात नहीं है।

यदि आपने एक साल पहले इंडेक्स के मुकाबले बर्कशायर के प्रदर्शन पर उसी पांच साल का नजरिया रखा था, तो आपने बर्कशायर के 81% रिटर्न को S&P 136 के लिए 500% रिटर्न के बाद देखा होगा और बफेट के मूल्य-निवेश दर्शन के विचार में खरीदा होगा। पुराना था।

लेकिन पिछले एक साल में, S&P 500 में 14% की गिरावट आई है, जबकि बर्कशायर के क्लास B के शेयरों में 8.5% की वापसी हुई है।

कई निवेशकों के लिए, रात में बेहतर नींद लेने की क्षमता बफेट के मूल्य दृष्टिकोण को और अधिक सार्थक बना सकती है।

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