बिग टेक संभावित रूप से धूमिल Q4 के लिए आगे दिखता है और हाउसिंग मार्केट ठंडा हो जाता है

TL, डॉ

• सिलिकॉन वैली के बेहतरीन खिलाड़ियों का Q3 अच्छा नहीं रहा है, और Q4 के लिए चीजें बदतर दिख रही हैं
• आवास क्षेत्र पिछले 12 महीनों में मजबूत बना हुआ है, लेकिन यह 1987 में रिकॉर्ड शुरू होने के बाद से विकास में सबसे बड़ी मासिक गिरावट के साथ रुका हुआ प्रतीत होता है।
• विषयगत निवेश, संभावित रूप से, एक बहुत ही आकर्षक विकल्प है
• शीर्ष साप्ताहिक और मासिक ट्रेड

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प्रमुख घटनाएं जो आपके पोर्टफोलियो को प्रभावित कर सकती हैं

इस सप्ताह अधिक कमाई की खबरें हैं और इसमें से बहुत कुछ अच्छा नहीं है। पिछले हफ्ते बैंकिंग क्षेत्र की बड़ी जीत के विपरीत, यह पिछले कुछ दिनों में तकनीक के बारे में रहा है और घोषणाएं बहुत उज्ज्वल नहीं रही हैं।

मेटा, ऐप्पल, अमेज़ॅन, अल्फाबेट, माइक्रोसॉफ्ट और स्पॉटिफ़ की घोषणाओं में कुछ प्रमुख विषय रहे हैं, जिससे Q3 में कुछ समस्याएं हुई हैं। उन्हें Q4 में खराब होने का अनुमान है।

कमरे में हाथी अमेरिकी डॉलर की ताकत रहा है। जबकि घरेलू बाजार सभी प्रमुख तकनीकी कंपनियों के राजस्व का सबसे बड़ा हिस्सा बनाता है, विदेशों से राजस्व जैसे कि यूरोप और एशिया में अभी भी उनके राजस्व का एक बड़ा घटक है।

अधिकांश प्रमुख मुद्राओं के अमेरिकी डॉलर के मुकाबले गिरने के साथ, इसका मतलब कमाई में गिरावट है, विशुद्ध रूप से मुद्रा आंदोलनों पर। कुछ मामलों में इसका मतलब राजस्व में दोहरे अंकों में गिरावट है, Apple ने कल रात अपनी कमाई की घोषणा में कहा कि इसने उनकी निचली रेखा में 10% सेंध लगाई है।

दूसरा प्रमुख कारक केवल मांग में गिरावट रही है। मुद्रास्फीति उच्च स्तर पर बनी हुई है और मंदी का खतरा हमेशा मौजूद है, कंपनियों ने अपने मार्केटिंग बजट को कम करना शुरू कर दिया है। यह विज्ञापन राजस्व को प्रभावित कर रहा है, मेटा और अल्फाबेट जैसी कंपनियां विशेष रूप से विज्ञापन दरों में गिरावट के लिए अतिसंवेदनशील हैं। जाहिर है, उपभोक्ता भी अपनी कमर कस रहे हैं।

टेक शेयरों में उछाल भरा हफ्ता रहा है। यह केवल Q3 में चूक के लिए नीचे नहीं है, बल्कि विशेष रूप से Q4 के लिए अत्यधिक नकारात्मक मार्गदर्शन के कारण है।

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इस सप्ताह में नए आवास डेटा का विमोचन भी देखा गया, जो दर्शाता है कि संयुक्त राज्य में औसत घर अगस्त में वर्ष में 13% बढ़ा। यह बहुत अच्छा लग सकता है, लेकिन वास्तविकता यह है कि यह एक महीने पहले की तुलना में काफी बड़ी मंदी दिखा रहा है, जब विकास की 12 महीने की दर 15.6% थी।

यह 2.6% परिवर्तन में सबसे बड़ी गिरावट का प्रतिनिधित्व करता है एस एंड पी कोरलॉजिक केस-शिलर होम प्राइस इंडेक्स चूंकि इसे 1987 में वापस लॉन्च किया गया था, जो कि रियल एस्टेट बाजार में अभी हम जिस तेजी से बदलाव का अनुभव कर रहे हैं, उसे दर्शाता है।

यह कोई बड़ा आश्चर्य नहीं है कि कितनी तेजी से दरें बढ़ रही हैं। नए बंधक अब केवल 12 महीने पहले की तुलना में काफी अधिक महंगे हैं। 2022 की शुरुआत में औसत 30 साल की बंधक दर लगभग 3% मँडरा रही थी और अब यह बढ़कर 7% से अधिक हो गई है। $300,000 के बंधक पर इसका मतलब है कि औसत मासिक भुगतान $1,265 से बढ़कर $1,996 हो गया है।

इससे हाउसिंग सेक्टर में गतिविधि के निचले स्तर पर जाने की संभावना है। कम गतिविधि का मतलब कम प्रतिस्पर्धा है जिससे कम कीमत बढ़ती है और अधिक छूट मिलती है।

इसके साथ ही कहा गया है कि देश भर में स्पष्ट रूप से बड़े अंतर हैं, कुछ बाजारों में दूसरों की तुलना में काफी बेहतर प्रदर्शन होता है। साल-दर-साल सबसे बड़ी वृद्धि मियामी (+28.6%), टैम्पा (+28%) और चार्लोट (+21.3%) रही है, जिसमें सबसे बड़ी गिरावट सैन फ्रांसिस्को (-4.3%), सिएटल (-3.9%) में महसूस की गई है। ) और सैन डिएगो (-2.8%)।

Q.ai . से इस सप्ताह की प्रमुख थीम

बुल मार्केट के दौरान, निवेशक निवेश करने के लिए कुछ भी चुन सकते हैं और वे लाभ कमाएंगे। निश्चित रूप से, कुछ स्टॉक या निवेश दूसरों की तुलना में बेहतर करेंगे, लेकिन समग्र रूप से बाजार की दिशा एक दिशा में होती है। जब बाजार में हलचल होती है, तो ऐसा नहीं है।

हमने देखा है कि इन पिछले कुछ हफ्तों में, बैंकिंग को बढ़ती ब्याज दरों और तकनीक से नफरत है। इस प्रकार के वातावरण में, विषयगत निवेश बहुत मायने रखता है। उदाहरण के लिए, अभी समय वृद्धि शेयरों के लिए अधिक कठिन होने की संभावना है, जबकि मूल्य और गुणवत्ता वाले शेयरों को अपेक्षाकृत अच्छी तरह से बनाए रखने की अनुमति है।

Q.ai में, हम कारक आधारित ईटीएफ के उपयोग के माध्यम से विषयगत निवेश के इस विचार को पैकेज करते हैं। हम पांच अलग-अलग कारकों पर विचार करते हैं, और हमारा एआई आने वाले सप्ताह के अनुमानों के आधार पर मिश्रण को स्वचालित रूप से समायोजित करता है। हमारे द्वारा उपयोग किए जाने वाले कारक हैं:

-मोमेंटम: पूर्व अवधि के दौरान बेहतर प्रदर्शन करने वाले स्टॉक (iShares MSCI USA मोमेंटम फैक्टर ETF (MTUM))

-वैल्यू: अपेक्षाकृत सस्ते वित्तीय अनुपात के लिए स्टॉक ट्रेडिंग (iShares MSCI USA वैल्यू फैक्टर ETF (VLUE))

-साइज: अपेक्षाकृत छोटे बाजार पूंजीकरण वाली कंपनियों में स्टॉक (iShares MSCI USA साइज फैक्टर ETF (SIZE))

-गुणवत्ता: पूंजी और अनुमानित आय वृद्धि पर उच्च रिटर्न वाली कंपनियों के स्टॉक (iShares MSCI USA क्वालिटी फैक्टर ETF (QUAL))

- कम अस्थिरता: स्टॉक जो समग्र बाजार चाल के प्रति कम संवेदनशील होते हैं, दोनों ऊपर और नीचे (iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (USMV))

इनमें से प्रत्येक ईटीएफ सैकड़ों कंपनियों में निवेश करता है जो ईटीएफ के संबंधित कारक से मेल खाते हैं। Q.ai's . जैसी AI-संचालित रणनीति होशियार बीटा, बाजार की बदलती परिस्थितियों के अनुकूल होने के साथ-साथ विविधीकरण बनाए रखने में मदद कर सकता है क्योंकि कारक पक्ष में और बाहर आते हैं।

शीर्ष व्यापार विचार

हमारे एआई सिस्टम अगले सप्ताह और महीने के लिए कुछ बेहतरीन विचारों की सिफारिश कर रहे हैं।

ग्रीन ब्रिक पार्टनर्स (GRBK) - होम बिल्डर हमारे में से एक है अगले सप्ताह के लिए शीर्ष खरीद हमारे विकास और कम गति अस्थिरता कारकों में बी रेटिंग के साथ। जून के अंत तक 50.5 महीनों में राजस्व 12% बढ़ा था।

मीराग्टक्स होल्डिंग्स (एमजीटीएक्स) - जीन थेरेपी हमारे में से एक है अगले सप्ताह के लिए शीर्ष शॉर्ट्स हमारे एआई ने उन्हें गुणवत्ता मूल्य में एफ रेटिंग दी है। पिछले 8.74 महीनों में प्रति शेयर आय -12% कम है।

कंसोल एनर्जी (CEIX) - कोयला उत्पादक हमारा एक है अगले महीने के लिए शीर्ष खरीद हमारे गुणवत्ता मूल्य कारक और तकनीकी में ए रेटिंग के साथ। 97.55 महीनों में प्रति शेयर आय 12% बढ़ी है।

सिनकोर फार्मा (सीआईएनसी) - फार्मास्युटिकल कंपनी हमारी में से एक है अगले महीने के लिए शीर्ष शॉर्ट्स हमारी एआई रेटिंग के साथ उन्हें लो मोमेंटम वोलैटिलिटी में एफ और क्वालिटी वैल्यू में डी रेटिंग मिलती है। 76.14 महीनों से जून तक शुद्ध आय -$12 मिलियन थी।

हमारे एआई अगले महीने के लिए शीर्ष ईटीएफ व्यापार धातुओं, खनन, कच्चे तेल और जर्मनी और लघु उद्योगों और छोटे पूंजीपतियों में निवेश करना है। शीर्ष खरीदता है SPDR S&P मेटल्स एंड माइनिंग ETF, यूनाइटेड स्टेट्स ब्रेंट ऑयल फंड LP और iShares MSCI जर्मनी ETF हैं। शीर्ष शॉर्ट्स इंडस्ट्रियल सेलेक्ट सेक्टर एसपीडीआर फंड और वेंगार्ड स्मॉल-कैप ईटीएफ हैं।

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