TeraWulf ने लाभकारी ऋण संशोधनों की घोषणा की और लगभग 32 मिलियन डॉलर की नई इक्विटी आय प्राप्त की

सौदा परिपक्वता तक विस्तार करने की क्षमता के साथ मूल भुगतान को समाप्त कर देगा और अप्रैल 2024 तक परिशोधन को स्थगित कर देगा।

कंपनी को 2 की दूसरी तिमाही में बिटकॉइन माइनिंग ऑपरेशंस से पॉजिटिव फ्री कैश फ्लो के लिए पूरी तरह से फंड मिलने की उम्मीद है।

160 की दूसरी तिमाही में 5.5 मेगावॉट और 2 ईएच क्षमता के लक्ष्य को हासिल करने के लिए उद्योग की अग्रणी विकास दर को आगे बढ़ाया।

ईस्टन, एमडी-(बिजनेस वायर)-$WULF #Bitcoin–टेरावुल्फ़ इंक. (नैस्डैक: डब्ल्यूयूएलएफ) (“टेरावुल्फ” या “कंपनी”), जो 91% से अधिक शून्य-कार्बन ऊर्जा द्वारा संचालित लंबवत एकीकृत, घरेलू बिटकॉइन खनन सुविधाओं का मालिक है और संचालित करता है, ने आज घोषणा की कि इसमें (i) कुछ ऋण संशोधनों पर अपने मौजूदा उधारदाताओं के साथ सैद्धांतिक रूप से एक बाध्यकारी समझौता किया, इक्विटी पूंजी बढ़ाने की स्थिति के अधीन, और (ii) लगभग $32 मिलियन की इक्विटी आय जुटाई, जो एक साथ कंपनी को सकारात्मक मुक्त नकदी प्रवाह में लाने और सक्षम बनाने की उम्मीद है। 2023 में कंपनी के परिचालन उद्देश्यों को प्राप्त करने का एक समयबद्ध मार्ग।

हाल के घटनाक्रम वित्तीय स्थिति और परिचालन उत्तोलन में काफी वृद्धि करते हैं

• लाभकारी ऋण पुनर्गठन: 27 जनवरी, 2023 को, कंपनी ने अपने मौजूदा उधारदाताओं के साथ एक बाध्यकारी टर्म शीट में प्रवेश किया, जो अन्य बातों के अलावा, अप्रैल 2024 के माध्यम से टर्म लोन के परिशोधन को फ्री कैश फ्लो स्वीप मैकेनिज्म से बदल देगा, जो कंपनी द्वारा अपेक्षित राशि बढ़ाने के अधीन है। 15 मार्च, 2023 तक इक्विटी आय की राशि।
• सार्वजनिक इक्विटी पेशकश: आज, कंपनी ने अंडरराइटर छूट और कमीशन काटने और खर्चों की पेशकश करने से पहले $25 मिलियन की सकल आय के लिए सामान्य स्टॉक ("पेशकश") की अंडरराइटिंग फॉलो-ऑन पेशकश के मूल्य निर्धारण की घोषणा की। प्रस्ताव के 6 फरवरी, 2023 को या उसके आसपास बंद होने की उम्मीद है, जो कि प्रथागत समापन स्थितियों की संतुष्टि के अधीन है।
• प्रबंधन निवेश: आज, टेरावुल्फ़ ने यह भी घोषणा की कि उसके सह-संस्थापक, पॉल प्रेगर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, और नज़र खान, मुख्य परिचालन अधिकारी, ने $2.5 प्रति शेयर के बाजार मूल्य पर निजी प्लेसमेंट में $1.05 मिलियन खरीदे (अंतिम सूचित बिक्री मूल्य) 26 जनवरी, 2023 को नैस्डैक पर कंपनी का सामान्य स्टॉक)। प्रबंधन निवेश 15 मिलियन डॉलर से अधिक की व्यक्तिगत पूंजी के अतिरिक्त है जो पहले प्रबंधन द्वारा कंपनी में निवेश किया गया था।
• अन्य इक्विटी आय: कंपनी ने घोषणा की कि उसे दिसंबर 4.25 में जारी किए गए कुछ निजी प्लेसमेंट वारंटों के अभ्यास और पेशकश के समान शर्तों पर इक्विटी प्रतिभूतियों के गैर-दलाली वाले निजी प्लेसमेंट से आय में लगभग $2022 मिलियन प्राप्त हुए हैं।

कंपनी लेक मेरिनर और नॉटिलस सुविधाओं के निर्माण को पूरा करने और सामान्य कॉर्पोरेट उद्देश्यों के लिए शुद्ध इक्विटी आय का उपयोग करने का इरादा रखती है, जिसमें कार्यशील पूंजी शामिल हो सकती है। अतिरिक्त शेयरों को खरीदने के लिए अंडरराइटर के विकल्प के प्रयोग से अपेक्षित आय के साथ शुद्ध इक्विटी आय, लाभकारी ऋण पुनर्गठन की आवश्यकताओं को पूरा करने की उम्मीद है। इसके अतिरिक्त, पेशकश की सुविधा के लिए, प्रबंधन ने वारंट के लिए सामान्य स्टॉक के 12 मिलियन शेयरों का आदान-प्रदान किया जो कि कंपनी के अधिकृत सामान्य स्टॉक में वृद्धि के शेयरधारक अनुमोदन पर तुरंत प्रयोग किया जाएगा।

जोन्स ट्रेडिंग इंस्टीट्यूशनल सर्विसेज एलएलसी ने सार्वजनिक पेशकश के लिए एकमात्र बुक-रनिंग मैनेजर के रूप में काम किया। लेन-देन के संबंध में अतिरिक्त जानकारी 8 फरवरी, 1 को प्रतिभूति और विनिमय आयोग के पास दायर किए गए फॉर्म 2023-के पर कंपनी की वर्तमान रिपोर्ट में प्रदान की गई है।

प्रबंधन टिप्पणी

पॉल प्रेगर ने कहा, "हम 2023 में पहले से ही दो परिवर्तनकारी मील के पत्थर तक पहुंच गए हैं - हमारे परिचालन बिल्डआउट और बाजार की गतिशीलता के साथ अधिक प्रभावी ढंग से संरेखित करने के लिए हमारे ऋण के पुनर्गठन के लिए सिद्धांत रूप में एक समझौता, और सकारात्मक परिचालन नकदी प्रवाह और ईबीआईटीडीए हासिल करने के लिए अतिरिक्त पूंजी हासिल करना।" “इन उपलब्धियों तक पहुँचने में, हम पहले से कहीं अधिक विश्वास करते हैं कि TeraWulf लाभदायक विकास और सम्मोहक रिटर्न देने के लिए तैनात है। हम ऋण राहत प्राप्त करने के लिए आवश्यक अतिरिक्त धन जुटाने की अपनी क्षमता में विश्वास रखते हैं और शेयरधारक मूल्य बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं।"

टेरावुल्फ के मुख्य वित्तीय अधिकारी पैट्रिक फ्लेरी ने कहा, "लचीलापन किसी भी व्यवसाय की एक प्रमुख विशेषता है, और हमारा मानना ​​है कि इन संशोधित पुनर्भुगतान शर्तों को टेरावुल्फ़ को प्रमुख लंबवत एकीकृत, सबसे कम लागत और शून्य कार्बन बिटकॉइन माइनर के रूप में अलग करना चाहिए।"

TeraWulf . के बारे में

TeraWulf (नैस्डैक: WULF) संयुक्त राज्य अमेरिका में खड़ी एकीकृत, पर्यावरण की दृष्टि से स्वच्छ बिटकॉइन खनन सुविधाओं का मालिक है और संचालित करता है। ऊर्जा उद्यमियों के एक अनुभवी समूह के नेतृत्व में, कंपनी वर्तमान में दो खनन सुविधाओं का संचालन और / या निर्माण पूरा कर रही है: न्यूयॉर्क में मेरिनर झील, और पेंसिल्वेनिया में नॉटिलस क्रिप्टोमाइन। TeraWulf 91% शून्य-कार्बन ऊर्जा का उपयोग करने के लक्ष्य के साथ 100% परमाणु, जलविद्युत और सौर ऊर्जा द्वारा संचालित घरेलू रूप से उत्पादित बिटकॉइन उत्पन्न करता है। ईएसजी पर एक मुख्य फोकस के साथ जो सीधे अपनी व्यावसायिक सफलता से जुड़ा हुआ है, टेरावुल्फ़ को औद्योगिक पैमाने पर आकर्षक खनन अर्थशास्त्र की पेशकश करने की उम्मीद है।

दूरंदेशी बयान

इस प्रेस विज्ञप्ति में संशोधित निजी प्रतिभूति मुकदमे सुधार अधिनियम 1995 के "सुरक्षित बंदरगाह" प्रावधानों के अर्थ के भीतर दूरंदेशी बयान शामिल हैं। इस तरह के दूरंदेशी बयानों में प्रत्याशित भविष्य की घटनाओं और अपेक्षाओं से संबंधित बयान शामिल हैं जो ऐतिहासिक तथ्य नहीं हैं। ऐतिहासिक तथ्यों के बयानों के अलावा सभी बयान ऐसे बयान हैं जिन्हें भविष्योन्मुखी बयान माना जा सकता है। इसके अलावा, दूरंदेशी बयानों को आमतौर पर "योजना," "विश्वास," "लक्ष्य," "लक्ष्य," "उद्देश्य," "उम्मीद," "अनुमान," "इरादा," "दृष्टिकोण," जैसे शब्दों द्वारा पहचाना जाता है। "अनुमान," "पूर्वानुमान," "परियोजना," "जारी रखें," "हो सकता है," "हो सकता है," "हो सकता है," "संभव," "संभावित," "भविष्यवाणी करें," "चाहिए," "होगा" और इसी तरह के अन्य शब्द और भाव, हालांकि इन शब्दों या भावों की अनुपस्थिति का मतलब यह नहीं है कि एक बयान भविष्योन्मुखी नहीं है। भविष्योन्मुखी बयान टेरावुल्फ़ के प्रबंधन की वर्तमान अपेक्षाओं और विश्वासों पर आधारित हैं और स्वाभाविक रूप से कई कारकों, जोखिमों, अनिश्चितताओं और धारणाओं और उनके संभावित प्रभावों के अधीन हैं। इस बात का कोई आश्वासन नहीं दिया जा सकता है कि भविष्य के घटनाक्रम वे होंगे जो प्रत्याशित हो चुके हैं। वास्तविक परिणाम कई कारकों, जोखिमों, अनिश्चितताओं और धारणाओं के आधार पर भविष्योन्मुखी बयानों द्वारा व्यक्त या निहित रूप से भिन्न हो सकते हैं, जिनमें अन्य शामिल हैं: (1) क्रिप्टोक्यूरेंसी खनन उद्योग में स्थितियां, बाजार मूल्य निर्धारण में उतार-चढ़ाव सहित बिटकॉइन और अन्य क्रिप्टोकरेंसी, और क्रिप्टोक्यूरेंसी माइनिंग का अर्थशास्त्र, जिसमें क्रिप्टोक्यूरेंसी माइनिंग की लागत, दक्षता और लाभप्रदता को प्रभावित करने वाले चर या कारक शामिल हैं; (2) क्रिप्टोक्यूरेंसी खनन सेवाओं के विभिन्न प्रदाताओं के बीच प्रतिस्पर्धा; (3) लागू कानूनों, विनियमों और/या टेरावुल्फ़ के संचालन या उन उद्योगों को प्रभावित करने वाले परमिट में परिवर्तन जिनमें यह संचालित होता है, जिसमें बिजली उत्पादन, क्रिप्टोकुरेंसी उपयोग और/या क्रिप्टोकुरेंसी खनन के संबंध में विनियमन शामिल है; (4) कुछ व्यावसायिक उद्देश्यों को लागू करने और एकीकृत परियोजनाओं को समय पर और लागत प्रभावी ढंग से निष्पादित करने की क्षमता; (5) विकास रणनीतियों या संचालन के संबंध में समय पर और/या स्वीकार्य शर्तों पर पर्याप्त वित्तपोषण प्राप्त करने में विफलता; (6) बिटकॉइन या अन्य क्रिप्टोकरेंसी में जनता के विश्वास की हानि और क्रिप्टोक्यूरेंसी बाजार में हेरफेर की संभावना; (7) उपकरण की खराबी या ब्रेक-डाउन, भौतिक आपदा, डेटा सुरक्षा उल्लंघन, कंप्यूटर की खराबी या तोड़फोड़ (और किसी भी पूर्वगामी से जुड़ी लागत) के परिणामस्वरूप साइबर अपराध, धन-शोधन, मैलवेयर संक्रमण और फ़िशिंग और/या हानि और हस्तक्षेप की संभावना ); (8) टेरावुल्फ़ के व्यवसाय और संचालन को बनाए रखने और विकसित करने के लिए आवश्यक उपकरणों की उपलब्धता, वितरण कार्यक्रम और लागत, जिसमें खनन उपकरण और बुनियादी ढांचा उपकरण शामिल हैं जो इसकी विकास रणनीति को प्राप्त करने के लिए आवश्यक तकनीकी या अन्य विशिष्टताओं को पूरा करते हैं; (9) प्रमुख कर्मचारियों की हानि सहित रोजगार कार्यबल कारक; (10) TeraWulf, RM 101 f/k/a IKONICS Corporation और/या व्यावसायिक संयोजन से संबंधित मुकदमेबाजी; (11) व्यावसायिक संयोजन के प्रत्याशित उद्देश्यों और लाभों को पहचानने की क्षमता; और (12) प्रतिभूति और विनिमय आयोग ("एसईसी") के साथ कंपनी की फाइलिंग में समय-समय पर विस्तृत अन्य जोखिम और अनिश्चितताएं। संभावित निवेशकों, शेयरधारकों और अन्य पाठकों को आगाह किया जाता है कि वे इन दूरंदेशी बयानों पर अनुचित भरोसा न करें, जो केवल उस तारीख को बोलते हैं जिस दिन उन्हें बनाया गया था। TeraWulf कानून या विनियमन द्वारा आवश्यक के अलावा, नई जानकारी, भविष्य की घटनाओं या अन्यथा के परिणामस्वरूप, किसी भी अग्रेषित बयान को सार्वजनिक रूप से अद्यतन करने के लिए किसी भी दायित्व को स्वीकार नहीं करता है। www.sec.gov.

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