पैसे खोने से थक गए? यहां 2 कारण बताए गए हैं कि खुदरा निवेशक हमेशा हारते हैं

ट्विटर, किसी भी सोशल मीडिया इन्वेस्टमेंट क्लब, या निवेश-थीम वाले रेडिट के माध्यम से एक त्वरित झटका जल्दी से मुट्ठी भर व्यापारियों को खोजने की अनुमति देगा, जिन्होंने पूरे एक महीने, सेमेस्टर या एक साल में भी उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। मानो या न मानो, अधिकांश सफल व्यापारी अवधियों का चयन करते हैं या एक साथ विभिन्न खातों का उपयोग करते हैं ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि प्रदर्शित करने के लिए हमेशा एक जीत की स्थिति है।

दूसरी ओर, लाखों व्यापारी अपने पोर्टफोलियो को उड़ा देते हैं और खाली हाथ निकल जाते हैं, खासकर लीवरेज का उपयोग करते समय। उदाहरण के लिए, यूनाइटेड किंगडम के वित्तीय आचरण प्राधिकरण (FCA) को लें, जिसके लिए आवश्यक है कि दलाल उस क्षेत्र में अपने खातों के प्रतिशत का खुलासा करें जो लाभहीन रूप से व्यापारिक डेरिवेटिव हैं। आंकड़ों के मुताबिक, 69% से 84% खुदरा निवेशक पैसे हारना. 

इसी तरह, यूएस सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन के एक अध्ययन में पाया गया कि 70% विदेशी मुद्रा व्यापारी हर तिमाही में पैसा खो देते हैं, और ईटोरो, 27 मिलियन उपयोगकर्ताओं के साथ एक बहुराष्ट्रीय ब्रोकर, की रिपोर्ट कि लगभग 80% खुदरा निवेशकों ने 12 महीनों में पैसा खो दिया।

विभिन्न महाद्वीपों और दशकों में हर बाजार में एक ही पैटर्न उभरता है: खुदरा व्यापारी शायद ही कभी लाभदायक संचालन करते हैं। फिर भी, नौसिखिए और अनुभवी निवेशकों को लगता है कि वे प्रभावशाली लोगों, एक्सचेंजों और एल्गोरिथम ट्रेडिंग सिस्टम से सरलता या बड़े पैमाने पर विपणन अभियानों के कारण उस पूर्वाग्रह को दूर कर सकते हैं।

खुदरा व्यापारियों की अपरिहार्य विफलता के पीछे 4 अपराधी नीचे दिए गए हैं। दीर्घकालिक मानसिकता के अलावा कोई आसान समाधान नहीं है और डॉलर-लागत औसत-आधारित रणनीति हर हफ्ते या महीने में एक निश्चित राशि खरीदने के लिए।

एक्सचेंज सर्वर में डाउनटाइम होता है और ट्रेड रोलबैक होते हैं

जून 2021 में, अमेरिकी वित्तीय उद्योग नियामक प्राधिकरण रॉबिनहुड पर $70 मिलियन का जुर्माना लगाया गया, सितंबर 2016 से शुरू होने वाले "व्यापक और महत्वपूर्ण नुकसान" और "अपने लाखों ग्राहकों को गुमराह करने वाली जानकारी" का आरोप लगाते हुए। विशेष रूप से, नियामक ने 2018 और 2018 के बीच प्लेटफॉर्म के आउटेज का हवाला दिया, जिससे ग्राहकों की बाजार में महत्वपूर्ण अस्थिरता के दौरान ऑर्डर खरीदने और बेचने की क्षमता प्रभावित हुई। अवधि।

8 मार्च 2022 को, लंदन मेटल एक्सचेंज (एलएमई), यूरोप में सबसे बड़ा कमोडिटी ट्रेडिंग स्थल, ने निकल वायदा में सभी ट्रेडों को रद्द कर दिया और सभी भौतिक रूप से व्यवस्थित अनुबंधों की डिलीवरी को स्थगित कर दिया। द रीज़न आह्वान किया ब्लूमबर्ग द्वारा "लाभहीन शॉर्ट पोजीशन, एक बड़े पैमाने पर निचोड़ में जिसने सबसे बड़े निकल उत्पादक के साथ-साथ एक प्रमुख चीनी बैंक को भी उलझा दिया है।"

ध्यान दें कि ऐसा निर्णय एक दलाल के लिए बहुत बुरा है जो जानबूझकर अपने मंच को रोकने का फैसला करता है। उन मामलों में, कम से कम ग्राहक एक और मध्यस्थ चुन सकता है। एक रोलबैक, या व्यापार रद्द करना, कहीं अधिक समस्याग्रस्त है क्योंकि उपयोगकर्ताओं को पहले से ही लाभ की उम्मीद थी, या शायद हेज भी, जिसका अर्थ है कि व्यापार एक व्यापक रणनीति का हिस्सा था।

उच्च आवृत्ति व्यापार और असीमित फंडिंग

व्यावसायिक व्यापारी कॉलोकेशन सर्वर का उपयोग करते हैं, एक सर्वर को एक्सचेंज के डेटा सेंटर के जितना संभव हो सके पास रखते हैं क्योंकि यह ट्रांसमिशन देरी को काफी कम करता है। ये एक्सचेंज साइट पर निजी हाउसिंग सर्वर सहित उच्च श्रेणी के ग्राहकों को प्रीमियम सेवाएं प्रदान करते हैं।

लागत को कवर करने के लिए बड़ी मात्रा में मात्रा की आवश्यकता के अलावा, कॉलोकेशन सर्वर उच्च-आवृत्ति वाले व्यापारियों को प्रदान करते हैं पिंगिंग जैसी रणनीतियों को चलाने का लाभ, जो बाजार में प्रवेश करने या बाहर निकलने की कोशिश कर रहे व्हेल को गुंजाइश देने के लिए छोटे आदेशों की एक श्रृंखला का उपयोग करता है।

भारी मात्रा में वित्त पोषित होने के अलावा, इन आर्बिट्रेज व्यापारियों के पास आमतौर पर एक्सचेंजों से अतिरिक्त फंडिंग होती है। इन लाभों का मूल रूप से मतलब है कि वे क्रेडिट के समान बिना किसी संपार्श्विक के ट्रेड पोस्ट कर सकते हैं, जिससे उन्हें खुदरा निवेशकों पर भारी लाभ मिलता है।

सबूत? थ्री एरो कैपिटल (3AC) दिवाला नकारात्मक रूप से प्रभावित डेरीबिट एक्सचेंज, जो खुद नुकसान को कवर करने के लिए मजबूर था। इसके अलावा, प्रमुख बिटकॉइन कैश (बीसीएच) आंकड़ा, रोजर वेर, एक्सचेंज कॉइनफ्लेक्स द्वारा कथित तौर पर परिसमापन के कारण $ 84 मिलियन के लिए मुकदमा चलाया जा रहा है।

खुदरा व्यापारियों को यह समझने की जरूरत है कि शौकीनों के लिए कोई जगह नहीं है और एक्सचेंजों, उद्यम पूंजीपतियों, बाजार निर्माताओं और व्हेल के बीच जटिल संबंधों को महसूस करें। साझेदारी कागज पर है या नहीं, एक पारस्परिक लाभ सुनिश्चित करता है कि इन खिलाड़ियों के पास प्री-सीड फंडिंग राउंड, लिस्टिंग और मार्केट एक्सेस के लिए तरजीही पहुंच है।

निवेशकों के लिए पैसे खोने से बचने का एकमात्र तरीका व्यापार को छोड़ देना है, और प्लेग जैसे लीवरेज ट्रेडिंग से बचना है। वास्तव में, छह महीने या उससे अधिक समय-सीमा वाले निवेशक अपनी प्रत्येक स्थिति में लाभदायक होने की संभावना रखते हैं।

यहाँ व्यक्त विचार और राय पूरी तरह से उन में से एक हैं लेखक और जरूरी नहीं कि कॉइन्टेग्राफ के विचारों को प्रतिबिंबित करें। हर निवेश और ट्रेडिंग कदम में जोखिम शामिल होता है। निर्णय लेते समय आपको अपना शोध करना चाहिए।