मिड-कैप एनर्जी स्टॉक सुपरमेजर्स से बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं

जब तेल और गैस क्षेत्र में दीर्घकालिक निवेश की बात आती है, तो दिग्गज जैसे ExxonMobil (NYSE: XOM), शेवरॉन कॉर्प. (NYSE:CVX), ConocoPhillips (एनवाईएसई: सीओपी), बीपी पीएलसी (एनवाईएसई:बीपी), और खोल (NYSE:SHEL) सुर्खियों में बने रहते हैं।

हालाँकि, मिड-कैप तेल और गैस स्टॉक ($2 बिलियन और $10 बिलियन के बीच मार्केट-कैप) को नज़रअंदाज करने का मतलब मेज पर बहुत सारा पैसा छोड़ना हो सकता है। हालाँकि इन छोटी कंपनियों को बड़े कैप की तुलना में कम विश्लेषक कवरेज प्राप्त होता है, वे बड़े कैप शेयरों की तुलना में अधिक विकास के अवसर प्रदान करते हैं लेकिन अपने छोटे कैप भाइयों की तुलना में कम अस्थिरता प्रदर्शित करते हैं।

कई मिड-कैप ऊर्जा शेयरों ने हाल के महीनों में अपने बड़े प्रतिस्पर्धियों से बेहतर प्रदर्शन किया है, जिनमें से कुछ अब ऊर्जा संकट और यूक्रेन पर रूस के आक्रमण के कारण वॉल स्ट्रीट का ध्यान आकर्षित कर रहे हैं।

बुद्धिमानी से, पिछले हफ्ते, पाइपर सैंडलर ने तेल क्षेत्र पर अत्यधिक तेजी वाला नोट जारी किया, जिससे 100 तक बैंक के तेल की कीमत का अनुमान $2025+ तक बढ़ गया। हालांकि कई बैंकों ने 100 में $2022+ तेल की मांग की है, लेकिन आम सहमति से कीमतों में भारी बढ़ोतरी की उम्मीद है। आने वाले वर्षों में दोहरे अंक में वापस आ जायेंगे। तेल की कीमतें 100 डॉलर से नीचे गिरने से पहले एक संक्षिप्त क्षण के लिए रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच जाएंगी, जो निरंतर, तीन अंकों की कीमतों की तुलना में तेल शेयरों पर कम प्रभाव डालेगी।

पाइपर का दृष्टिकोण रूस से बाहर निकलने वाली प्रमुख कंपनियों से आपूर्ति पर दीर्घकालिक प्रभावों पर आधारित है क्योंकि बैंक प्रतिभा के पलायन के कारण उत्पादन में निरंतर गिरावट को देखता है। बैंक का यह भी मानना ​​है कि अमेरिकी शेल को "आपूर्ति घाटे को कम करने" में वर्षों लगेंगे। विश्लेषक मार्क लियर का मानना ​​है कि अमेरिकी तेल स्टॉक की कीमत "70 डॉलर के तेल के बराबर है।" कहने का तात्पर्य यह है कि, यदि तेल की कीमतें ~30% गिर गईं और हमेशा के लिए $70 पर रहीं, तो उसके शेयरों का उचित मूल्य होगा।

पाइपर सैंडलर ने चार मिड-कैप और स्मॉल-कैप शेयरों की सिफारिश की है: मर्फी ऑयल कार्पोरेशन (NYSE:MUR), शताब्दी संसाधन विकास, इंक. (NASDAQ:CDEV), लारेडो पेट्रोलियम (एनवाईएसई: एलपीआई), और बेरी कार्पोरेशन (NASDAQ:BRY), सभी को तटस्थ से खरीद तक ​​बढ़ा रहा है। मर्फी ऑयल और सेंटेनियल क्रमशः $6.5B और $2.5B के मार्केट कैप के साथ सच्चे मिड-कैप हैं, जबकि लारेडो और बेरी क्रमशः $1.4B और $977.2M के मूल्यांकन के साथ स्मॉल-कैप हैं।

कहानी जारी है

सभी चार शेयरों ने प्रभावशाली रिटर्न दर्ज किया है: पिछले 144.6 महीनों में एमयूआर 12% बढ़ा है; जबकि CDEV, LPI और BRY में क्रमशः 102.6%, 129.3% और 40.4% की वृद्धि हुई है।

यहां पहली तिमाही के दौरान सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले मिड-कैप तेल और गैस स्टॉक हैं।

#1. एंटेरो संसाधन

      मार्केट कैप: $ 10.9B

      YTD रिटर्न: 99.0%

डेनवर, कोलोराडो स्थित एंटेरो रिसोर्सेज कॉर्पोरेशन (NYSE:AR) एक स्वतंत्र तेल और प्राकृतिक गैस कंपनी है जो संयुक्त राज्य अमेरिका में प्राकृतिक गैस, प्राकृतिक गैस तरल पदार्थ और तेल संपत्तियों का अधिग्रहण, अन्वेषण, विकास और उत्पादन करती है।

31 दिसंबर, 2021 तक, एआर के पास एपलाचियन बेसिन में लगभग 502,000 शुद्ध एकड़ जमीन थी; और ऊपरी डेवोनियन शेल में 174,000 शुद्ध एकड़। कंपनी ने एपलाचियन बेसिन में 494 मील लंबी गैस संग्रहण पाइपलाइनों का स्वामित्व और संचालन भी किया; और 21 कंप्रेसर स्टेशन। कंपनी ने 17.7 ट्रिलियन क्यूबिक फीट प्राकृतिक गैस के समतुल्य भंडार का अनुमान लगाया था, जिसमें 10.2 ट्रिलियन क्यूबिक फीट प्राकृतिक गैस भी शामिल थी; 718 मिलियन बैरल अनुमानित ईथेन बरामद हुआ; मुख्य रूप से प्रोपेन, आइसोब्यूटेन, सामान्य ब्यूटेन और प्राकृतिक गैसोलीन के 501 मिलियन बैरल; और 36 मिलियन बैरल तेल।

कम इन्वेंट्री स्तर और दीर्घकालिक मांग परिदृश्य में सुधार के कारण हेनरी हब गैस की कीमतें एक दशक से अधिक समय में अपने उच्चतम मौसमी स्तर पर पहुंच गई हैं। मॉर्गन स्टेनली को 2023-2024 में प्राकृतिक गैस की मांग में गिरावट का अनुमान है क्योंकि एलएनजी टर्मिनल क्षमता वृद्धि धीमी है; हालाँकि, उद्योग के लिए राजनीतिक समर्थन में हालिया बढ़ोतरी से 3-5 साल के क्षितिज पर एलएनजी निर्यात मांग में सुधार हो सकता है।

पिछले 272 महीनों में एआर स्टॉक में 12% की बढ़ोतरी हुई है।

#2. रेंज संसाधन

      मार्केट कैप: $ 8.6B

      YTD रिटर्न: 76.4%

रेंज रिसोर्सेज कॉर्पोरेशन (एनवाईएसई:आरआरसी) संयुक्त राज्य अमेरिका में एक स्वतंत्र प्राकृतिक गैस, प्राकृतिक गैस तरल पदार्थ (एनजीएल) और तेल कंपनी के रूप में काम करती है। कंपनी प्राकृतिक गैस और तेल संपत्तियों की खोज, विकास और अधिग्रहण में संलग्न है। कंपनी को पहले लोमैक पेट्रोलियम, इंक. के नाम से जाना जाता था और 1998 में इसका नाम बदलकर रेंज रिसोर्सेज कॉर्पोरेशन कर दिया गया। रेंज रिसोर्सेज कॉर्पोरेशन की स्थापना 1976 में हुई थी और इसका मुख्यालय फोर्ट वर्थ, टेक्सास में है।

31 दिसंबर, 2021 तक, आरआरसी के पास उत्तरपूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका के एपलाचियन क्षेत्र में स्थित 1,350 शुद्ध उत्पादक कुओं और पट्टे के तहत लगभग 794,000 शुद्ध एकड़ भूमि का स्वामित्व और संचालन था।

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दरअसल आरआरसी चौथी तिमाही की आय का अनुमान चूक गया, हालांकि केवल मामूली अंतर से। कंपनी ने पूंजीगत व्यय में 14% की वृद्धि के दम पर साल-दर-साल प्रभावी रूप से फ्लैट उत्पादन का मार्गदर्शन किया। लाभांश अपेक्षाकृत मामूली बना हुआ है, हालांकि कंपनी ने एक आश्चर्यजनक शेयर पुनर्खरीद की घोषणा की, जिसमें बकाया शेयरों के ~10% की बायबैक को अधिकृत किया गया।

पिछले 240 महीनों में आरआरसी का स्टॉक 12% बढ़ा है।

#3. वर्मिलियन एनर्जी इंक

      मार्केट कैप: $ 3.5B

      YTD रिटर्न: 67.9%

कैलगरी, कनाडा स्थित वर्मिलियन एनर्जी इंक। (NYSE:VET), अपनी सहायक कंपनियों के साथ, उत्तरी अमेरिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के अधिग्रहण, अन्वेषण, विकास और उत्पादन में संलग्न है।

31 दिसंबर, 2021 तक, कंपनी के पास कनाडा में 401 शुद्ध उत्पादक पारंपरिक प्राकृतिक गैस कुएं और 2,132 शुद्ध उत्पादक हल्के और मध्यम कच्चे तेल के कुएं थे; संयुक्त राज्य अमेरिका में 167.6 शुद्ध उत्पादक हल्के और मध्यम कच्चे तेल के कुएं; फ्रांस में 297.0 शुद्ध उत्पादक हल्के और मध्यम कच्चे तेल के कुएं और 3 शुद्ध उत्पादक पारंपरिक प्राकृतिक गैस कुएं; और नीदरलैंड में 47 शुद्ध प्राकृतिक गैस उत्पादक कुएं हैं। आयरलैंड के उत्तर-पश्चिमी तट पर स्थित अपतटीय कॉरिब प्राकृतिक गैस क्षेत्र में भी इसकी 20% हिस्सेदारी है; और वांडू अपतटीय तेल क्षेत्र और संबंधित उत्पादन सुविधाओं में 100% कामकाजी रुचि है जो पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के उत्तर-पश्चिम शेल्फ पर स्थित 59,553 एकड़ को कवर करती है।

वॉल स्ट्रीट जर्नल ने बताया है कि बिडेन प्रशासन कनाडाई तेल आयात बढ़ाने के तरीके तलाश रहा है लेकिन कीस्टोन एक्सएल पाइपलाइन को पुनर्जीवित नहीं करना चाहता है। लघु-चक्र उत्पादक वर्मिलियन सहित उत्पादन बढ़ा सकते हैं, सफेद टोपी (ओटीसीपीके:एसपीजीवाईएफ), और अंतर्राष्ट्रीय पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन (OTC:IPCFF) को नई ऊर्जा नीति लक्ष्य के सबसे संभावित लाभार्थियों के रूप में देखा जाता है।

Oilprice.com के लिए एलेक्स किमानी द्वारा

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