Mizuho विश्लेषक विजय राकेश कहते हैं रिवियन ऑटोमोटिव इंक (NASDAQ: आरआईवीएन) एक खरीदें और के साथ कीमत लक्ष्य को $37 से घटाकर $35 कर देता है.
RIVN ने $ 1.3 बिलियन ग्रीन की घोषणा की परिवर्तनीय वरिष्ठ नोट की पेशकश.
राकेश का मानना है कि पेशकश की आय से सामान्य और संभावित रूप से जॉर्जिया में कैपेक्स निवेश की संभावना होगी, जबकि ~$60 मिलियन - $69 मिलियन वार्षिक ब्याज व्यय के कारण अनुमानित ~$0.07 वार्षिक नकारात्मक ईपीएस प्रभाव होगा।
रिवियन ने F24E बनाम F40E की तुलना में F23E कैश बर्न में ~ 23% सुधार का उल्लेख किया, अनुमानित F3.9E OCF ($ XNUMX बिलियन) के साथ।
रिवियन भी F25E कैश बर्न को बेहतर Y/Y देखता है क्योंकि यह सामान्य पर कुल क्षमता के करीब पहुंचने का लक्ष्य रखता है।
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रिवियन ने अगले कुछ वर्षों में अपनी ~$2 बिलियन/वर्ष कैपेक्स योजना का उल्लेख किया। लगभग 55% सामान्य क्षमता बढ़ाने की ओर जाएगा, ~20% अगली पीढ़ी के प्लेटफॉर्म (R2) टूलिंग के लिए, >15% गो-टू-मार्केट ऑपरेशंस के लिए, और शेष आईटी, लॉजिस्टिक्स और ऑपरेशनल इन्वेस्टमेंट के लिए।
RIVN ने $2k से ~$40k रेंज में R55 मूल्य निर्धारण और 2026E में लॉन्च होने का उल्लेख किया, जो $7,500 टैक्स क्रेडिट के लिए पात्र होगा और, विश्लेषक का मानना है कि घरेलू बैटरी आपूर्ति श्रृंखला के साथ $10/kWh बैटरी क्रेडिट भी रैंप पर है।
RIVN ने दोहराया कि यह 2024E में एक सकारात्मक सकल मार्जिन की उम्मीद करता है जो उच्च इकाई मात्रा, उच्च मूल्य निर्धारण और कच्चे माल की कम लागत और 2023 में शुरू होने वाले नियामक क्रेडिट द्वारा समर्थित है।
रिवियन का दीर्घकालिक लक्ष्य 20% वाहन सकल मार्जिन और 25% समग्र सकल मार्जिन है।
विश्लेषक का मानना है कि लिथियम कार्बोनेट (सीएन) की कीमतें 34% वाईटीडी और 31% वाई/वाई, ~$49k/टन बनाम ~$6k/टन 2020 में ट्रेंड कर रही हैं, और उनका मानना है कि बैटरी आपूर्ति श्रृंखला में लंबवत एकीकरण के साथ और गिरावट संभव है। और अतिरिक्त आपूर्ति।
मूल्य लक्ष्य संशोधन मैक्रो चिंताओं, उच्च ब्याज व्यय और संभावित शेयर कमजोर पड़ने को दर्शाता है। हालांकि, मूल्य लक्ष्य आकर्षक बनाम है टेस्ला इंक (NASDAQ: TSLA), 149%/120% वाई/वाई की अपेक्षित टॉपलाइन वृद्धि और मजबूत मांग से उत्पादन रैंप द्वारा समर्थित।
मूल्य कार्रवाई: पिछले चेक गुरुवार को RIVN के शेयरों में 1.88% की गिरावट के साथ $ 14.85 पर कारोबार हुआ।
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RIVN के लिए नवीनतम रेटिंग
तारीख | फर्म | कार्य | से | सेवा मेरे |
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मार्च 2022 | वल्बश | को बनाये रखता है | मात करना | |
मार्च 2022 | वेल्स फ़ार्गो | को बनाये रखता है | समान वजन | |
मार्च 2022 | आरबीसी कैपिटल | को बनाये रखता है | मात करना |
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यह लेख रिवियन का लक्ष्य आकर्षक बनाम टेस्ला है, जो टॉपलाइन ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स, मजबूत मांग, विश्लेषक कहते हैं; ऋण की पेशकश से ईंधन कैपेक्स की संभावना है मूल पर दिखाई बेंजिंगा.कॉम
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स्रोत: https://finance.yahoo.com/news/rivians-target-attractive-versus-tesla-200106746.html