अनिश्चितता के अभूतपूर्व स्तर से छलनी वित्तीय माहौल में, निवेशक बुद्धिहीन हैं। जब एक निवेश रणनीति खोजने की बात आती है जो रिटर्न देगी, तो पारंपरिक तरीके भरोसेमंद नहीं हो सकते हैं। तो, निवेशकों को लीक से कैसे निकलना चाहिए?
ऐसे समय में, अधिक व्यापक स्टॉक विश्लेषण निवेशकों को रिटर्न की दिशा में ले जा सकता है। मौलिक या तकनीकी विश्लेषण जैसे अधिक पारंपरिक कारकों पर पूरी तरह से देखने के बजाय, अन्य मेट्रिक्स यह निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं कि कोई विशेष स्टॉक स्पष्ट पथ पर है या नहीं।
टिपरैंक एक ऐसा टूल प्रदान करता है जो ठीक यही करता है। इसका स्मार्ट स्कोर विश्लेषक, ब्लॉगर और समाचार भावना के साथ-साथ हेज फंड और कॉर्पोरेट अंदरूनी गतिविधि को ध्यान में रखते हुए मौलिक और तकनीकी समेत आठ प्रमुख मीट्रिक को मापता है। प्रत्येक मीट्रिक का विश्लेषण करने के बाद, एक संख्यात्मक अंक उत्पन्न होता है, जिसमें 10 सर्वोत्तम संभव परिणाम होता है।
ऊपर दिए सर्वश्रेष्ठ स्टॉक खरीदने के लिए उपकरण, हम टिपरैंक के डेटाबेस के माध्यम से डालने में सक्षम थे, केवल उन नामों को दिखाने के लिए परिणामों को फ़िल्टर करते थे जिन्होंने "परफेक्ट 10" स्मार्ट स्कोर अर्जित किया है और 7% या बेहतर उच्च-उपज लाभांश भुगतान की पेशकश करते हैं। हमें दो मिले जो सभी बक्सों पर टिक करने में कामयाब रहे। चलो ठीक अंदर कूदो।
उद्यम उत्पाद भागीदार (ईपीडी)
हम ऊर्जा उद्योग में एक मिडस्ट्रीम कंपनी, एंटरप्राइज प्रोडक्ट्स पार्टनर्स के साथ शुरुआत करेंगे। मिडस्ट्रीम उन कंपनियों को संदर्भित करता है जो अच्छी तरह से सिर को जोड़ती हैं, जहां हाइड्रोकार्बन निकाले जाते हैं, ग्राहकों के साथ वितरण लाइन को और नीचे ले जाते हैं; मिडस्ट्रीम फर्म पाइपलाइनों, रेल और सड़क टैंकरों, बजरों, रिफाइनरियों, प्रसंस्करण संयंत्रों, टर्मिनल बिंदुओं और भंडारण टैंक फार्मों के नेटवर्क को नियंत्रित करती हैं। एंटरप्राइज इस क्षेत्र में अपना व्यवसाय करता है, अपने नेटवर्क के माध्यम से कच्चे तेल, प्राकृतिक गैस, प्राकृतिक गैस तरल पदार्थ और परिष्कृत उत्पादों को स्थानांतरित करता है, जो टेक्सास और लुइसियाना में खाड़ी तट पर केंद्रित है, लेकिन दक्षिण पूर्व, एपलाचिया, ग्रेट लेक्स, द ग्रेट लेक्स तक फैला हुआ है। मिसिसिपी घाटी और रॉकी पर्वत।
यह एक आकर्षक व्यवसाय में जोड़ता है, और हाल के 3Q22 वित्तीय परिणामों में, एंटरप्राइज़ ने $1.39 बिलियन की शुद्ध आय, 17% वर्ष-दर-वर्ष रिपोर्ट की। प्रति शेयर के आधार पर पतला ईपीएस 62 सेंट पर आ गया, जो साल भर पहले के परिणाम से 10 सेंट बेहतर था।
लाभांश निवेशकों के लिए विशेष रुचि में, वितरण योग्य नकदी प्रवाह 16% y/y बढ़कर $1.9 बिलियन तक पहुंच गया। यह कंपनी के प्रति शेयर 47.5 सेंट के घोषित लाभांश भुगतान को पूरी तरह से कवर करने के लिए पर्याप्त था। वार्षिक आधार पर, लाभांश $1.90 प्रति शेयर आता है, और 7.6% की ठोस उपज प्रदान करता है। कंपनी का 1998 तक का विश्वसनीय लाभांश भुगतान इतिहास रहा है।
रेमंड जेम्स, 5-स्टार विश्लेषक द्वारा इस स्टॉक को कवर करना जस्टिन जेनकिंस Q3 को 'एक और स्थिर तिमाही' के रूप में वर्णित करता है और लिखता है, "एसेट इंटीग्रेशन, बैलेंस शीट की ताकत और एंटरप्राइज़ (EPD) में ROIC ट्रैक रिकॉर्ड का अनूठा संयोजन अपनी श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ बना हुआ है। हम ईपीडी को उतार-चढ़ाव बनाम रिकवरी के नजरिए से मिडस्ट्रीम में अच्छी तरह से देखते हैं, अधिकांश सेगमेंट अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं ... वित्तीय गति केवल पूंजीगत रिटर्न के अवसर का विस्तार करती है, प्रगति में वितरण वृद्धि और बायबैक उम्मीद के साथ समय के साथ और अधिक सामग्री बन जाती है। इस बीच, EPD अभी भी आकर्षक 7.6% यील्ड पर ट्रेड कर रहा है…”
अपनी तेजी की थीसिस का समर्थन करने के लिए, जेनकींस ने ईपीडी को एक मजबूत खरीद की दर दी, और $ 32 का उसका मूल्य लक्ष्य एक साल की समय सीमा पर 29% का लाभ दर्शाता है। (जेनकिंस का ट्रैक रिकॉर्ड देखने के लिए, यहां क्लिक करे)
रेमंड जेम्स का दृष्टिकोण शायद ही यहाँ एकमात्र तेजी है; इस स्टॉक को 10 हालिया विश्लेषक समीक्षाओं के आधार पर एक मजबूत खरीदें आम सहमति रेटिंग मिली है जिसमें 9 खरीदें और 1 होल्ड (यानी तटस्थ) शामिल हैं। शेयर $ 24.75 के लिए बेच रहे हैं और उनका $ 31.67 औसत मूल्य लक्ष्य अगले 28 महीनों में 12% की वृद्धि दर्शाता है। ईपीडी स्टॉक विश्लेषण देखें।
रिथम कैपिटल (आरआईटीएम)
दूसरा स्टॉक हम देखेंगे रिथम कैपिटल, एक रियल एस्टेट इनवेस्टमेंट ट्रस्ट (आरईआईटी)। आरईआईटी बारहमासी लाभांश चैंपियन हैं, क्योंकि कर कोड नियमों के लिए उन्हें सीधे निवेशकों को लाभ का एक उच्च हिस्सा वापस करने की आवश्यकता होती है - और लाभांश अनुपालन का एक सुविधाजनक तरीका है। Rithm, जो पिछले साल के अगस्त तक न्यू रेजिडेंशियल के रूप में संचालित था, का निवेशकों और उपभोक्ताओं को ऋण देने और गिरवी रखने दोनों में हाथ है। फर्म का पोर्टफोलियो विभिन्न प्रकार के उपकरणों से बना है, जिसमें ऋण उत्पत्ति, रियल एस्टेट प्रतिभूतियां, वाणिज्यिक संपत्ति और आवासीय बंधक ऋण और एमएसआर-संबंधित निवेश शामिल हैं। वह आखिरी, एमआरएस, पोर्टफोलियो का 26% बनाता है; बंधक सर्विसिंग कुल का 42% बनाता है। कंपनी शुद्ध इक्विटी निवेश में $ 7.5 बिलियन से अधिक का दावा करती है।
3 की तीसरी तिमाही में रिपोर्ट की गई अपनी पिछली तिमाही में, Rithm ने वितरण के लिए उपलब्ध आय में कुल $22 मिलियन दिखाए। यह प्रति शेयर 153 सेंट निकला। ये आंकड़े एक साल पहले की तिमाही में रिपोर्ट किए गए कुल $ 32 मिलियन और 145.8-सेंट प्रति शेयर की तुलना में अच्छी तरह से तुलना करते हैं।
इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि 'वितरण के लिए उपलब्ध आय' सितंबर में घोषित 25 प्रतिशत के सामान्य शेयर लाभांश को आसानी से कवर कर लेती है। $1 वार्षिक दर पर, Rithm का लाभांश प्रभावशाली 11% देता है।
तेजड़ियों में बीटीआईजी विश्लेषक हैं एरिक हेगन, जो रिथम को कवर कर रहा है, और वह जो देखता है उससे प्रभावित है।
"हम एक अनुभवी MSR पोर्टफोलियो में नकदी प्रवाह की स्थिरता को पसंद करते हैं, जो हमें लगता है कि वित्तपोषण और तरलता समर्थन का समर्थन करता है जो इसे संपत्ति के पीछे ले जाता है। निकट अवधि में हम लाभांश वृद्धि के लिए कम जगह देखते हैं, जो एक हद तक रियायती मूल्यांकन को पुष्ट करता है। उस ने कहा, एक लंबी अवधि के दृष्टिकोण के साथ, हमें लगता है कि स्टॉक में जोखिम के स्तर के लिए वापसी की गुणवत्ता का मूल्यांकन नहीं किया जा रहा है ... हमें लगता है कि मापनीयता प्रमुख विभाजन बिंदुओं में से एक है जिसे हम अपने कवरेज में पूंजी संरचना के मूल्यांकन के लिए देखते हैं। अभी, विशेष रूप से अधिकांश प्रवर्तक/सर्विसरों के बीच जहां उत्तोलन असुरक्षित ऋण की ओर अधिक झुकता है," हेगन ने कहा।
हेगन ने RITM के शेयरों को खरीदें रेटिंग देना जारी रखा, और उन्होंने आने वाले महीनों में 13% की मजबूत वृद्धि की संभावना का संकेत देने के लिए $44 का मूल्य लक्ष्य निर्धारित किया। (हेगन का ट्रैक रिकॉर्ड देखने के लिए, यहां क्लिक करे)
हेगन की तरह, अन्य विश्लेषकों को भी पसंद है कि वे क्या देख रहे हैं। 6 खरीद और सिर्फ 1 होल्ड के साथ, बाजार में चर्चा है कि स्टॉक एक मजबूत खरीद है। इसके अलावा, $ 11 का औसत मूल्य लक्ष्य 22% उल्टा संभावित है। आरआईटीएम स्टॉक विश्लेषण देखें.
के बराबर रहें सबसे अच्छा टिपरैंक का स्मार्ट स्कोर की पेशकश करनी है.
Disclaimer: इस लेख में व्यक्त की गई राय केवल उन चुनिंदा विश्लेषकों की है। सामग्री का उपयोग केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए किया जाना है। कोई भी निवेश करने से पहले अपना खुद का विश्लेषण करना बहुत जरूरी है।
स्रोत: https://finance.yahoo.com/news/tipranks-perfect-10-list-2-234614287.html