कौन सी कंपनियां दुनिया के महत्वपूर्ण घटक बनाती हैं?

चाबी छीन लेना

• चीन के साथ अमेरिकी व्यापार नीति ने 2022 में कई सेमीकंडक्टर शेयरों पर नकारात्मक प्रभाव डाला है, लेकिन सभी कंपनियों पर समान रूप से प्रभाव नहीं पड़ा है।
• INTC, TSM, QCOM, MU, AVGO, NVDA, और Q.ai के ग्लोबल माइक्रोचिप शॉर्टेज किट पर एक स्नैपशॉट देखें।
• 2022 के बाजार संकट के बावजूद, सेमीकंडक्टर कंपनियों द्वारा उत्पादित चिप्स आधुनिक जीवन में अंतर्निहित हैं। यह विशिष्ट तकनीकी क्षेत्र आपके पोर्टफोलियो को दीर्घकालिक विकास हासिल करने में मदद कर सकता है।

यदि आपने कभी 'अर्धचालक' शब्द को सिलिकॉन वैली के संयोजन में देखा है, तो इसका एक अच्छा कारण है। सेमीकंडक्टर्स कंडक्टर और नॉनकंडक्टर्स के बीच बिजली के प्रवाह को नियंत्रित करते हैं, इस प्रकार इसका नाम 'अर्धचालक' है। सेमीकंडक्टर्स में जर्मेनियम जैसे तत्व शामिल हो सकते हैं और - इसके लिए प्रतीक्षा करें - सिलिकॉन।

सेमीकंडक्टर तकनीक माइक्रोचिप्स के निर्माण में सक्षम बनाती है, जो हमारे कंप्यूटर, फोन, क्रिप्टोकरेंसी, मेटावर्स एक्सप्लोरेशन और यहां तक ​​कि आधुनिक वाहनों को भी शक्ति प्रदान करती है। यह एक ऐसा क्षेत्र है जिसे आप अपने पोर्टफोलियो से बाहर नहीं छोड़ना चाहते हैं, भले ही पूरे उद्योग को पिछले एक साल में अमेरिकी व्यापार नीति के कारण नुकसान उठाना पड़ा हो।

इंटेल (INTC)

इंटेल सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट (सीपीयू) बनाने वाली पहली कंपनी थी। लेकिन हाल के वर्षों में सीपीयू की मांग में काफी कमी आई है। इंटेल ग्राफिक प्रसंस्करण इकाइयों (जीपीयू) में एक धुरी की तैयारी कर रहा है, लेकिन इस बीच उसने अपने वित्तीय जहाज को सही करने के लिए बड़े पैमाने पर छंटनी की घोषणा की है।

इंटेल की 2021 की शुद्ध आय $ 19.87 बिलियन थी, जो कि 2018 के बाद से हो रही है, जब कंपनी की शुद्ध आय 21.05 बिलियन डॉलर थी। इंटेल ने अपने Q3 राजस्व अनुमानों को हरा दिया, अनुमानित $ 15.3 से अधिक $ 15.25 बिलियन की रिपोर्टिंग। वे प्रति शेयर अपेक्षित आय से कम हो गए, $0.25 प्रति बनाम एक अपेक्षित $0.32 वितरित किया।

जबकि सीपीयू की बिक्री के आसपास इंटेल की हालिया समस्याएं चिंता का कारण हैं, कंपनी अपना ध्यान उच्च-मांग वाले उत्पादों पर स्थानांतरित करने के बीच में है। इंटेल इस क्षेत्र में सबसे बड़ी कंपनी बनी हुई है, और अगर यह अपनी योजनाओं को सफलतापूर्वक लागू कर सकती है, तो यह संभवतः खुद को ऊपर की ओर ले जा सकती है।

ताइवान सेमीकंडक्टर विनिर्माण कंपनी (टीएसएमसी)

1970 के दशक में, ताइवान सरकार ने एक नए उद्योग में निवेश करने का निर्णय लिया: अर्धचालक। इसने आर एंड डी की कंपनियों के साथ अनुबंध किया, और अंततः ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी (टीएसएमसी) जैसी फाउंड्री स्थापित करने में मदद करने के लिए निवेश किया। कंपनी में मूल निवेशकों में फिलिप्स, ताइवानी सरकार और अन्य निवेशक शामिल थे, जिसमें सरकार के पास 50% से कम हिस्सेदारी थी।

आज, TSMC 18.72 में लगभग 2021 बिलियन डॉलर की शुद्ध आय के साथ देश की सबसे बड़ी कंपनी है। 2019 में 10.83 बिलियन डॉलर से थोड़ा कम होने के बाद 11.02 (जब यह $ 2018 बिलियन थी) के बाद से शुद्ध आय में वृद्धि हुई है।

TSMC के कई ग्राहकों में से कुछ में Apple और Nvidia शामिल हैं। इन कंपनियों द्वारा उत्पादित कुछ उत्पादों के लिए, TSMC ही उपयुक्त चिप्स का उत्पादन करने में सक्षम है। क्योंकि कंपनी केवल चिप्स के निर्माण पर ध्यान केंद्रित करती है और उसे अपने स्वयं के अनुसंधान एवं विकास में निवेश करने की आवश्यकता नहीं है, यह एक अद्वितीय बुनियादी ढांचे का निर्माण करने में सक्षम है।

जबकि TSMC एक मजबूत कंपनी है, हाल ही में बिडेन प्रशासन द्वारा लागू किए गए व्यापार नियम - जो ताइवान की चीन को कई उच्च अंत चिप्स निर्यात करने की क्षमता को नकारात्मक रूप से प्रभावित करते हैं - ने हाल के महीनों में स्टॉक की गिरावट में योगदान दिया है। शुक्रवार, 50 नवंबर 4 को कारोबार की समाप्ति पर इसमें 2022% से अधिक की गिरावट आई है।

क्वालकॉम (QCOM)

क्वालकॉम - क्वालिटी कम्युनिकेशंस के लिए संक्षिप्त - एक अमेरिकी कंपनी है जिसे 1985 में वापस स्थापित किया गया था। कंपनी की प्रसिद्धि का मुख्य दावा सेलुलर संचार क्षेत्र में है, अर्थात् सीडीएमए, 4 जी एलटीई और 5 जी के पीछे की तकनीक। हालाँकि, क्वालकॉम अर्धचालक और अन्य तकनीक का भी उत्पादन करता है जो ऑटोमोटिव स्पेस, एआई और वीआर प्रौद्योगिकियों जैसे अन्य क्षेत्रों में पहुंचता है।

क्वालकॉम की शुद्ध आय 2018 से बढ़ रही है जब वह 4.96 बिलियन डॉलर के शुद्ध नुकसान पर काम कर रही थी। इसके बाद 2019 में काफी मजबूत वर्ष रहा जब कंपनी की शुद्ध आय $4.37 बिलियन थी। 2020 में, शुद्ध आय $5.2 बिलियन थी, और कंपनी के सबसे हाल के 2021 नंबरों ने $9.04 बिलियन की शुद्ध आय दिखाई।

क्वालकॉम ने पिछले एक साल में TSMC के समान कुछ मुद्दों का सामना किया है, क्योंकि उनका व्यवसाय चीन के साथ अमेरिकी व्यापार संबंधों से प्रभावित है। जबकि इसके वित्तीय लक्ष्य अनुमानों से कम हो गए हैं और 2022 में QCOM स्टॉक को इन उद्योग-व्यापी मुद्दों के कारण नुकसान हुआ है, कंपनी ने पूरे वर्ष प्रभावशाली बिक्री संख्या के साथ जारी रखा है। जनवरी के बाद से स्टॉक की कीमत में गिरावट के बावजूद, यह अभी भी 2020 के स्तर से ऊपर कारोबार कर रहा है।

माइक्रोन टेक्नोलॉजी (एमयू)

माइक्रोन टेक्नोलॉजी एक अमेरिकी कंपनी है जो मेमोरी और स्टोरेज चिप्स में माहिर है। मेमोरी बाजार हाल ही में आपूर्ति से भर गया है, मेमोरी चिप्स की कीमत और एमयू स्टॉक के मूल्य दोनों को नीचे चला रहा है। 4 नवंबर, 2022 तक, MU $ 56.16 पर कारोबार कर रहा है - सितंबर के अंत में हाल ही में $ 48.88 के निचले स्तर से ऊपर।

माइक्रोन टेक्नोलॉजी की शुद्ध आय 2017 से एक रोलर कोस्टर की सवारी पर है - और एक रोलर कोस्टर की तरह, यह लगभग उसी स्थान पर शुरू और समाप्त हुआ। 2017 में, शुद्ध आय $ 5.09 बिलियन थी, जो 14.14 में $ 2018 बिलियन तक बढ़ गई थी। अगले दो वर्षों में गिरावट आई - 6.31 में $ 2019 बिलियन और 2.69 में $ 2020 बिलियन। 2021 में, शुद्ध आय $ 5.86 बिलियन तक वापस आ गई थी। .

कंपनी के वित्तीय संकट के बावजूद, यह पिछले एक साल में अमेरिकी व्यापार नियमों से उतना अधिक प्रभावित नहीं हुआ है जितना कि चीन में कुछ अन्य बड़ी सेमीकंडक्टर कंपनियों के रूप में ज्यादा कारोबार नहीं करता है। माइक्रोन उम्मीद कर रहा है कि मौजूदा बाजार की स्थिति हमेशा के लिए नहीं रहेगी और उसने मध्य न्यूयॉर्क में एक नए निर्माण संयंत्र में आशावादी रूप से $ 100 बिलियन का निवेश किया है - लेकिन केवल नए वित्तीय वर्ष के लिए पूंजीगत व्यय में 30% की कटौती के बाद।

ब्रॉडकॉम (AVGO)

ब्रॉडकॉम इस उद्योग में एक और अमेरिकी कंपनी है। यह सेमीकंडक्टर और सॉफ्टवेयर तकनीक दोनों में माहिर है। मई 2022 में, ब्रॉडकॉम ने एक आईटी इन्फ्रास्ट्रक्चर कंपनी VMware का अधिग्रहण शुरू किया।

ब्रॉडकॉम एक और कंपनी है जिसका 2017 से शुद्ध राजस्व में भारी उछाल आया है, जब यह केवल 1.7 बिलियन डॉलर था। 2018 में, यह 12.28 में $ 2.74 बिलियन तक गिरने से पहले $ 2019 बिलियन तक पहुंच गया। 2020 में, शुद्ध आय $ 2.96 बिलियन थी, जो 6.74 में बढ़कर 2021 बिलियन डॉलर हो गई।

इसमें से कुछ आगे और पीछे 2018 और 2019 में असफल विलय के कारण थे। वे पिछली विफलताएं वर्तमान अधिग्रहण के दौरान VMware ग्राहकों और भागीदारों के लिए कुछ चिंता का कारण बन रही हैं। बड़ी संख्या में कंपनी छोड़कर जाने से कर्मचारी भी चिंतित हैं।

कई विश्लेषकों को चिंता है कि विलय के सफलतापूर्वक समाप्त होने के लिए कंपनियों का मुख्य व्यवसाय और उत्पाद बहुत दूर हैं। ब्रॉडकॉम ने ऐतिहासिक रूप से हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर पर ध्यान केंद्रित किया है जबकि वीएमवेयर के ग्राहक आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर सेवाओं की तलाश में हैं।

4 नवंबर, 2022 तक, AVGO $465.30 प्रति शेयर था - यह 280 के अक्टूबर में $290 और $ 2019 के बीच मँडरा रहा था। यह देखना कि इस मौजूदा अर्थव्यवस्था में विलय की प्रगति के रूप में स्टॉक क्या करता है, कम से कम कहना दिलचस्प होगा।

एनवीडिया (एनवीडीए)

एनवीडिया एक अन्य अमेरिकी कंपनी है, जो अपना बहुत सारा पैसा उन चिप्स से बनाती है जो समर्थन करते हैं क्रिप्टोकरेंसी और मेटावर्स. इसकी प्रसिद्धि का मूल दावा GPU का आविष्कार था, लेकिन इसके व्यवसाय की कई शाखाएँ हैं, जिनमें से एक सेल्फ-ड्राइविंग कारों के निर्माताओं के साथ साझेदारी भी शामिल है।

एनवीडिया के पास 2021 में $9.75 बिलियन की शुद्ध आय के साथ एक मजबूत वर्ष था, जो 4.33 में $2020 बिलियन से अधिक था। 2019 के लिए इसकी शुद्ध आय केवल $ 2.77 बिलियन थी, जो 4.14 में $2018 बिलियन से कम थी।

जबकि एनवीडिया की शुद्ध आय 2021 में बढ़ी थी, एनवीडीए स्टॉक ने 2022 में बाजार की स्थितियों पर नकारात्मक प्रतिक्रिया व्यक्त की है। वास्तव में, यह 29.85% YTD नीचे है। क्रिप्टो दुर्घटना के शीर्ष पर, पिछले वर्षों की तुलना में मेटावर्स ब्याज कम हो गया है। अमेरिका और चीन के बीच बढ़ते व्यापार तनाव से एनवीडिया भी नकारात्मक रूप से प्रभावित हुआ है।

गड़बड़ी के बीच, एनवीडिया ने अपने कारोबार के ऑटोमोटिव क्षेत्र में अधिक भारी निवेश करते हुए, विविधता लाने के अपने प्रयासों को जारी रखा है। 2022 में वापस उछाल के लिए कंपनी के पास बहुत समय नहीं बचा है, लेकिन लंबे समय तक इसकी संभावनाएं फिर से बढ़ सकती हैं, अगर इसके ऑटोमोटिव प्रयास फलदायी साबित होते हैं - या यदि क्रिप्टो और मेटावर्स में रुचि ठीक हो जाती है।

सेमीकंडक्टर स्टॉक्स में उतार-चढ़ाव का प्रबंधन

जैसे-जैसे विशिष्ट प्रौद्योगिकी उद्योगों में मांग बढ़ती है और घटती जाती है, सेमीकंडक्टर स्पेस में कंपनियों के शेयर की कीमतें भी घटेंगी। जब तक अमेरिका और चीन के बीच तनाव शांत नहीं होता, तब तक इनमें से कई कंपनियां नीचे की ओर दबाव महसूस करती रहेंगी।

शेयर बाजार के उतार-चढ़ाव और सरकारी विनियमन के प्रभावों से बचाव का एक तरीका है a . का उपयोग करना निवेश किट Q.ai से सेमीकंडक्टर उद्योग में तकनीकी दिग्गजों और आने वाली कंपनियों के संतुलन में निवेश करने में आपकी मदद करने के लिए ये किट एआई की शक्ति का उपयोग करते हैं। यह आपके जोखिम को सीमित करने का एक आदर्श तरीका है, लेकिन उद्योग में चल रही उच्च कीमतों से लाभ उठाता है, जो उत्पादन या बिक्री की मात्रा में किसी भी कमी से कहीं अधिक है।

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